FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.66 | Дневной диапазон | 52.48 – 52.80 |
| Диапазон за 52 недели | 47.88 – 56.93 | Объём торгов | 99.36K |
| Средний объём | 147.54K | AUM | $1.36B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 2.24% |
| NAV | 52.68 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2013 | Состав портфеля | 104 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092303 | ISIN | US3160923039 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to replicate the investment returns generated by the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.98% | -0.70% | -0.11% | +7.20% | +6.18% | +8.13% | +4.39% | +5.38% | +5.82% |
| Совокупная доходность | +0.98% | -0.70% | +0.46% | +8.41% | +8.03% | +10.52% | +6.76% | +7.98% | +8.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 99 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 13.87% | 1.77M | $195.7M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 11.88% | 176.86K | $167.7M |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 9.72% | 911.66K | $137.3M |
| 4 | COCA COLA CO | KO | 9.39% | 1.51M | $132.6M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 4.57% | 321.69K | $64.5M |
| 6 | PEPSICO INC | PEP | 4.41% | 485.07K | $62.3M |
| 7 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.94% | 778.03K | $55.6M |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 2.61% | 607.87K | $36.9M |
| 9 | TARGET CORP | TGT | 2.38% | 216.85K | $33.6M |
| 10 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.27% | 363.87K | $32.1M |
| 11 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2.10% | 680.14K | $29.7M |
| 12 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.47% | 663.87K | $20.8M |
| 13 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.41% | 242.11K | $20.0M |
| 14 | VYLOR INC | VYLR | 1.39% | 270.35K | $19.7M |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1.33% | 239.90K | $18.8M |
| 16 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.28% | 18.02M | $18.0M |
| 17 | KROGER CO | KR | 1.24% | 284.64K | $17.5M |
| 18 | KENVUE INC | KVUE | 1.22% | 970.81K | $17.2M |
| 19 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.16% | 167.97K | $16.4M |
| 20 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.02% | 116.11K | $14.4M |
| 21 | HERSHEY CO (THE) | HSY | 0.89% | 77.59K | $12.6M |
| 22 | ESTEE LAUDER COS INC CL A | EL | 0.88% | 132.36K | $12.5M |
| 23 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0.88% | 127.49K | $12.5M |
| 24 | CASEY GENERAL STORES | CASY | 0.87% | 19.11K | $12.3M |
| 25 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.82% | 97.83K | $11.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1790 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2910 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.99% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.22% / +2.62% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2910 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2960 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2900 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3020 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2960 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2770 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2740 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2730 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2850 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2790 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0960 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.28% / 12.76% | Шарп 1Л / 3Л | 0.361 / 0.603 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.88% / -9.88% | Сортино 1Л | 0.544 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.239 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.039 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.47% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 99.36K | Средний объём | 147.54K |
| AUM | $1.36B | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.36B → $1.36B |
| 1 месяц | -$56.7M | -4.02% | $1.41B → $1.36B |
| 1 неделя | -$100.7M | -7.14% | $1.41B → $1.36B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSTA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.