FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.43 | Rentang Harian | 54.19 – 54.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.88 – 56.93 | Volume | 96.18K |
| Volume Rata-Rata | 132.24K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 2.14% |
| NAV | 54.43 | Premium/Diskon | -0.44% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2013 | Kepemilikan | 104 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Consumer Staples | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092303 | ISIN | US3160923039 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to replicate the investment returns generated by the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.81% | +3.18% | -3.94% | +10.65% | +6.43% | +6.85% | +4.68% | +5.27% | +6.14% |
| Total return | +2.81% | +3.77% | -2.86% | +11.90% | +8.88% | +9.43% | +7.19% | +7.94% | +8.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 98 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 12.63% | 1.72M | $183.2M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 11.38% | 169.93K | $165.1M |
| 3 | COCA COLA CO | KO | 8.72% | 1.37M | $126.5M |
| 4 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 8.40% | 831.11K | $121.8M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 4.46% | 337.66K | $64.6M |
| 6 | PEPSICO INC | PEP | 4.29% | 430.18K | $62.2M |
| 7 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.64% | 770.30K | $52.7M |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 2.69% | 603.59K | $39.1M |
| 9 | TARGET CORP | TGT | 2.58% | 219.84K | $37.3M |
| 10 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2.35% | 696.36K | $34.1M |
| 11 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.31% | 362.65K | $33.6M |
| 12 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.47% | 657.13K | $21.4M |
| 13 | SYSCO CORP | SYY | 1.42% | 244.69K | $20.5M |
| 14 | KENVUE INC | KVUE | 1.33% | 994.41K | $19.3M |
| 15 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.33% | 172.93K | $19.3M |
| 16 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.32% | 244.61K | $19.1M |
| 17 | KROGER CO | KR | 1.25% | 306.01K | $18.1M |
| 18 | CASEY GENERAL STORES | CASY | 1.17% | 19.81K | $16.9M |
| 19 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.06% | 122.31K | $15.3M |
| 20 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 1.05% | 111.74K | $15.3M |
| 21 | HERSHEY CO (THE) | HSY | 1.03% | 78.68K | $14.9M |
| 22 | ESTEE LAUDER COS INC CL A | EL | 1.03% | 143.51K | $14.9M |
| 23 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.98% | 129.51K | $14.2M |
| 24 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0.93% | 131.70K | $13.5M |
| 25 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.88% | 313.23K | $12.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1640 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2960 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.93% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.83% / +2.74% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2960 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2900 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3020 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2960 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2770 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2740 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2730 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2850 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2790 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0960 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2830 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.91% / 12.73% | Sharpe 1T / 3T | 0.449 / 0.524 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.31% / -9.31% | Sortino 1T | 0.677 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.25 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.057 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.23% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 96.18K | Volume rata-rata | 132.24K |
| AUM | $1.42B | Premium/Diskon | -0.44% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.42B → $1.42B |
| 1 Minggu | $4.9M | +0.35% | $1.42B → $1.42B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FSTA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.