FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF
Котировка на Oct 12, 2026 17:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.03 | Дневной диапазон | 28.83 – 28.89 |
| Диапазон за 52 недели | 23.90 – 31.18 | Объём торгов | 432 |
| Средний объём | 17.10K | AUM | $150.9M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 0.51% |
| NAV | 29.02 | Премия/дисконт | -0.65% индикативный |
| Дата запуска | Dec 09, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P322 | ISIN | US35473P3221 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.81% | -3.62% | +11.70% | +17.77% | — | — | — | — | +16.12% |
| Совокупная доходность | -2.81% | -3.62% | +11.96% | +18.20% | — | — | — | — | +16.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 307 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.33% | 55.05K | $2.0M |
| 2 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.26% | 14.67K | $1.9M |
| 3 | IDT CORP-CLASS B | IDT | 1.26% | 23.24K | $1.9M |
| 4 | HINGE HEALTH INC-A | HNGE | 1.23% | 18.05K | $1.9M |
| 5 | VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 1.17% | 140.11K | $1.8M |
| 6 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 1.16% | 27.51K | $1.8M |
| 7 | TERADATA CORP | TDC | 1.15% | 56.71K | $1.7M |
| 8 | CORE NATURAL RESOURCES IN | CNR | 1.14% | 19.39K | $1.7M |
| 9 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.13% | 16.58K | $1.7M |
| 10 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 1.12% | 20.30K | $1.7M |
| 11 | OCEANEERING INTL INC | OII | 1.12% | 37.73K | $1.7M |
| 12 | EXPONENT INC | EXPO | 1.11% | 23.99K | $1.7M |
| 13 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS | BFH | 1.11% | 16.64K | $1.7M |
| 14 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 1.09% | 17.63K | $1.7M |
| 15 | KOHLS CORP | KSS | 1.08% | 80.00K | $1.6M |
| 16 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.08% | 10.00K | $1.6M |
| 17 | VISHAY INTERTECHNOLOGY IN | VSH | 1.06% | 46.83K | $1.6M |
| 18 | PROTO LABS INC | PRLB | 1.05% | 16.92K | $1.6M |
| 19 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 1.05% | 19.57K | $1.6M |
| 20 | INTERNATIONAL BANCSHARES | IBOC | 1.05% | 23.23K | $1.6M |
| 21 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES | TCBI | 1.03% | 17.12K | $1.5M |
| 22 | BANCORP INC/THE | TBBK | 1.02% | 31.91K | $1.5M |
| 23 | BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | 1.02% | 25.58K | $1.5M |
| 24 | CUSTOMERS BANCORP INC | CUBI | 1.01% | 20.59K | $1.5M |
| 25 | HERBALIFE LTD | HLF | 1.00% | 116.17K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1472 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0289 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0289 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0736 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0287 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 432 | Средний объём | 17.10K |
| AUM | $150.9M | Премия/дисконт | -0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $540.0K | +0.36% | $150.4M → $150.9M |
| 1 месяц | $6.6M | +4.49% | $147.8M → $150.9M |
| 1 неделя | $957.7K | +0.63% | $152.4M → $150.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSML
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.