FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 17:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.03 | Day Range | 28.83 – 28.89 |
| 52-Week Range | 23.90 – 31.18 | Volume | 432 |
| Avg Volume | 17.10K | AUM | $150.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 0.51% |
| NAV | 29.02 | Premio/Sconto | -0.65% indicativo |
| Inception | Dec 09, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P322 | ISIN | US35473P3221 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.81% | -3.62% | +11.70% | +17.77% | — | — | — | — | +16.12% |
| Rendimento totale | -2.81% | -3.62% | +11.96% | +18.20% | — | — | — | — | +16.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 307 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.33% | 55.05K | $2.0M |
| 2 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.26% | 14.67K | $1.9M |
| 3 | IDT CORP-CLASS B | IDT | 1.26% | 23.24K | $1.9M |
| 4 | HINGE HEALTH INC-A | HNGE | 1.23% | 18.05K | $1.9M |
| 5 | VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 1.17% | 140.11K | $1.8M |
| 6 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 1.16% | 27.51K | $1.8M |
| 7 | TERADATA CORP | TDC | 1.15% | 56.71K | $1.7M |
| 8 | CORE NATURAL RESOURCES IN | CNR | 1.14% | 19.39K | $1.7M |
| 9 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.13% | 16.58K | $1.7M |
| 10 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 1.12% | 20.30K | $1.7M |
| 11 | OCEANEERING INTL INC | OII | 1.12% | 37.73K | $1.7M |
| 12 | EXPONENT INC | EXPO | 1.11% | 23.99K | $1.7M |
| 13 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS | BFH | 1.11% | 16.64K | $1.7M |
| 14 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 1.09% | 17.63K | $1.7M |
| 15 | KOHLS CORP | KSS | 1.08% | 80.00K | $1.6M |
| 16 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.08% | 10.00K | $1.6M |
| 17 | VISHAY INTERTECHNOLOGY IN | VSH | 1.06% | 46.83K | $1.6M |
| 18 | PROTO LABS INC | PRLB | 1.05% | 16.92K | $1.6M |
| 19 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 1.05% | 19.57K | $1.6M |
| 20 | INTERNATIONAL BANCSHARES | IBOC | 1.05% | 23.23K | $1.6M |
| 21 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES | TCBI | 1.03% | 17.12K | $1.5M |
| 22 | BANCORP INC/THE | TBBK | 1.02% | 31.91K | $1.5M |
| 23 | BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | 1.02% | 25.58K | $1.5M |
| 24 | CUSTOMERS BANCORP INC | CUBI | 1.01% | 20.59K | $1.5M |
| 25 | HERBALIFE LTD | HLF | 1.00% | 116.17K | $1.5M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1472 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0289 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0289 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0736 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0287 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 432 | Average volume | 17.10K |
| AUM | $150.9M | Premio/Sconto | -0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $540.0K | +0.36% | $150.4M → $150.9M |
| 1 Month | $6.6M | +4.49% | $147.8M → $150.9M |
| 1 Week | $957.7K | +0.63% | $152.4M → $150.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FSML
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.