FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.36 | Rentang Harian | 30.26 – 30.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.90 – 31.18 | Volume | 1.20K |
| Volume Rata-Rata | 48.34K | AUM | $149.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 0.39% |
| NAV | 30.21 | Premium/Diskon | +0.83% indikatif |
| Inception | Dec 09, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P322 | ISIN | US35473P3221 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.81% | +4.98% | +15.53% | +23.16% | — | — | — | — | +21.44% |
| Total return | +1.81% | +5.23% | +15.97% | +23.62% | — | — | — | — | +21.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 303 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 1.89% | 43.77K | $2.9M |
| 2 | OCEANEERING INTL INC | OII | 1.53% | 43.42K | $2.3M |
| 3 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.50% | 17.36K | $2.3M |
| 4 | KORN FERRY | KFY | 1.35% | 23.85K | $2.0M |
| 5 | CORE NATURAL RESOURCES IN | CNR | 1.34% | 21.16K | $2.0M |
| 6 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 1.33% | 21.71K | $2.0M |
| 7 | GENEDX HOLDINGS CORP | WGS | 1.33% | 23.01K | $2.0M |
| 8 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 1.31% | 21.56K | $2.0M |
| 9 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.27% | 58.08K | $1.9M |
| 10 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 1.25% | 34.76K | $1.9M |
| 11 | ACADIA PHARMACEUTICALS IN | ACAD | 1.24% | 63.41K | $1.9M |
| 12 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 1.20% | 5.19K | $1.8M |
| 13 | VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 1.17% | 124.27K | $1.8M |
| 14 | ASTRONICS CORP | ATRO | 1.17% | 22.54K | $1.8M |
| 15 | NATIONAL ENERGY SERVICES | NESR | 1.16% | 53.01K | $1.8M |
| 16 | XENON PHARMACEUTICALS INC | XENE | 1.15% | 28.49K | $1.7M |
| 17 | RHYTHM PHARMACEUTICALS IN | RYTM | 1.14% | 15.63K | $1.7M |
| 18 | IDT CORP-CLASS B | IDT | 1.13% | 24.99K | $1.7M |
| 19 | ZYMEWORKS INC | ZYME | 1.12% | 58.84K | $1.7M |
| 20 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.10% | 9.57K | $1.7M |
| 21 | NEWMARK GROUP INC-CLASS A | NMRK | 1.10% | 102.20K | $1.7M |
| 22 | CUSTOMERS BANCORP INC | CUBI | 1.09% | 20.64K | $1.6M |
| 23 | BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | 1.08% | 24.47K | $1.6M |
| 24 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES | TCBI | 1.07% | 16.38K | $1.6M |
| 25 | POLARIS INC | PII | 1.06% | 24.74K | $1.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1183 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0736 (Jul 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0736 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0287 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0160 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.20K | Volume rata-rata | 48.34K |
| AUM | $149.5M | Premium/Diskon | +0.83% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.1M | -0.74% | $150.6M → $149.5M |
| 1 Minggu | -$3.5M | -2.25% | $153.7M → $149.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FSML
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.