FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF
Cours au Oct 12, 2026 17:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 29.03 | Plage journalière | 28.83 – 28.89 |
| Plage 52 semaines | 23.90 – 31.18 | Volume | 432 |
| Volume moy. | 17.10K | AUM | $150.9M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.45% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.51% |
| NAV | 29.02 | Prime/Décote | -0.65% indicatif |
| Création | Dec 09, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Franklin Templeton | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Us Small Cap | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 35473P322 | ISIN | US35473P3221 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.81% | -3.62% | +11.70% | +17.77% | — | — | — | — | +16.12% |
| Performance totale | -2.81% | -3.62% | +11.96% | +18.20% | — | — | — | — | +16.63% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.45% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $45.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 307 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.33% | 55.05K | $2.0M |
| 2 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.26% | 14.67K | $1.9M |
| 3 | IDT CORP-CLASS B | IDT | 1.26% | 23.24K | $1.9M |
| 4 | HINGE HEALTH INC-A | HNGE | 1.23% | 18.05K | $1.9M |
| 5 | VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 1.17% | 140.11K | $1.8M |
| 6 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 1.16% | 27.51K | $1.8M |
| 7 | TERADATA CORP | TDC | 1.15% | 56.71K | $1.7M |
| 8 | CORE NATURAL RESOURCES IN | CNR | 1.14% | 19.39K | $1.7M |
| 9 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 1.13% | 16.58K | $1.7M |
| 10 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 1.12% | 20.30K | $1.7M |
| 11 | OCEANEERING INTL INC | OII | 1.12% | 37.73K | $1.7M |
| 12 | EXPONENT INC | EXPO | 1.11% | 23.99K | $1.7M |
| 13 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS | BFH | 1.11% | 16.64K | $1.7M |
| 14 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 1.09% | 17.63K | $1.7M |
| 15 | KOHLS CORP | KSS | 1.08% | 80.00K | $1.6M |
| 16 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.08% | 10.00K | $1.6M |
| 17 | VISHAY INTERTECHNOLOGY IN | VSH | 1.06% | 46.83K | $1.6M |
| 18 | PROTO LABS INC | PRLB | 1.05% | 16.92K | $1.6M |
| 19 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 1.05% | 19.57K | $1.6M |
| 20 | INTERNATIONAL BANCSHARES | IBOC | 1.05% | 23.23K | $1.6M |
| 21 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES | TCBI | 1.03% | 17.12K | $1.5M |
| 22 | BANCORP INC/THE | TBBK | 1.02% | 31.91K | $1.5M |
| 23 | BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | 1.02% | 25.58K | $1.5M |
| 24 | CUSTOMERS BANCORP INC | CUBI | 1.01% | 20.59K | $1.5M |
| 25 | HERBALIFE LTD | HLF | 1.00% | 116.17K | $1.5M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.51% | Versé (12 derniers mois) | $0.1472 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 18, 2026 | Dernier versement | $0.0289 (Sep 25, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0289 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0736 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0287 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0160 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 432 | Volume moyen | 17.10K |
| AUM | $150.9M | Prime/Décote | -0.65% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $540.0K | +0.36% | $150.4M → $150.9M |
| 1 mois | $6.6M | +4.49% | $147.8M → $150.9M |
| 1 semaine | $957.7K | +0.63% | $152.4M → $150.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FSML
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.