FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.36 | Tagesspanne | 30.26 – 30.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.90 – 31.18 | Volumen | 1.20K |
| Durchschn. Volumen | 48.34K | AUM | $149.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 0.39% |
| NAV | 30.21 | Aufgeld/Abschlag | +0.83% indikativ |
| Auflegung | Dec 09, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P322 | ISIN | US35473P3221 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.81% | +4.98% | +15.53% | +23.16% | — | — | — | — | +21.44% |
| Gesamtrendite | +1.81% | +5.23% | +15.97% | +23.62% | — | — | — | — | +21.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 303 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 1.89% | 43.77K | $2.9M |
| 2 | OCEANEERING INTL INC | OII | 1.53% | 43.42K | $2.3M |
| 3 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.50% | 17.36K | $2.3M |
| 4 | KORN FERRY | KFY | 1.35% | 23.85K | $2.0M |
| 5 | CORE NATURAL RESOURCES IN | CNR | 1.34% | 21.16K | $2.0M |
| 6 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 1.33% | 21.71K | $2.0M |
| 7 | GENEDX HOLDINGS CORP | WGS | 1.33% | 23.01K | $2.0M |
| 8 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 1.31% | 21.56K | $2.0M |
| 9 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.27% | 58.08K | $1.9M |
| 10 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 1.25% | 34.76K | $1.9M |
| 11 | ACADIA PHARMACEUTICALS IN | ACAD | 1.24% | 63.41K | $1.9M |
| 12 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 1.20% | 5.19K | $1.8M |
| 13 | VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 1.17% | 124.27K | $1.8M |
| 14 | ASTRONICS CORP | ATRO | 1.17% | 22.54K | $1.8M |
| 15 | NATIONAL ENERGY SERVICES | NESR | 1.16% | 53.01K | $1.8M |
| 16 | XENON PHARMACEUTICALS INC | XENE | 1.15% | 28.49K | $1.7M |
| 17 | RHYTHM PHARMACEUTICALS IN | RYTM | 1.14% | 15.63K | $1.7M |
| 18 | IDT CORP-CLASS B | IDT | 1.13% | 24.99K | $1.7M |
| 19 | ZYMEWORKS INC | ZYME | 1.12% | 58.84K | $1.7M |
| 20 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.10% | 9.57K | $1.7M |
| 21 | NEWMARK GROUP INC-CLASS A | NMRK | 1.10% | 102.20K | $1.7M |
| 22 | CUSTOMERS BANCORP INC | CUBI | 1.09% | 20.64K | $1.6M |
| 23 | BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | 1.08% | 24.47K | $1.6M |
| 24 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES | TCBI | 1.07% | 16.38K | $1.6M |
| 25 | POLARIS INC | PII | 1.06% | 24.74K | $1.6M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1183 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0736 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0736 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0287 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.20K | Durchschnittliches Volumen | 48.34K |
| AUM | $149.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.83% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.1M | -0.74% | $150.6M → $149.5M |
| 1 Woche | -$3.5M | -2.25% | $153.7M → $149.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FSML
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.