FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.36 | النطاق اليومي | 30.26 – 30.46 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.90 – 31.18 | حجم التداول | 1.20K |
| متوسط حجم التداول | 48.34K | إجمالي الأصول المُدارة | $149.5M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.39% |
| NAV | 30.21 | العلاوة/الخصم | +0.83% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 09, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 35473P322 | ISIN | US35473P3221 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.81% | +4.98% | +15.53% | +23.16% | — | — | — | — | +21.44% |
| إجمالي العائد | +1.81% | +5.23% | +15.97% | +23.62% | — | — | — | — | +21.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 303 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 1.89% | 43.77K | $2.9M |
| 2 | OCEANEERING INTL INC | OII | 1.53% | 43.42K | $2.3M |
| 3 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.50% | 17.36K | $2.3M |
| 4 | KORN FERRY | KFY | 1.35% | 23.85K | $2.0M |
| 5 | CORE NATURAL RESOURCES IN | CNR | 1.34% | 21.16K | $2.0M |
| 6 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 1.33% | 21.71K | $2.0M |
| 7 | GENEDX HOLDINGS CORP | WGS | 1.33% | 23.01K | $2.0M |
| 8 | TUTOR PERINI CORP | TPC | 1.31% | 21.56K | $2.0M |
| 9 | BOX INC - CLASS A | BOX | 1.27% | 58.08K | $1.9M |
| 10 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 1.25% | 34.76K | $1.9M |
| 11 | ACADIA PHARMACEUTICALS IN | ACAD | 1.24% | 63.41K | $1.9M |
| 12 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 1.20% | 5.19K | $1.8M |
| 13 | VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | 1.17% | 124.27K | $1.8M |
| 14 | ASTRONICS CORP | ATRO | 1.17% | 22.54K | $1.8M |
| 15 | NATIONAL ENERGY SERVICES | NESR | 1.16% | 53.01K | $1.8M |
| 16 | XENON PHARMACEUTICALS INC | XENE | 1.15% | 28.49K | $1.7M |
| 17 | RHYTHM PHARMACEUTICALS IN | RYTM | 1.14% | 15.63K | $1.7M |
| 18 | IDT CORP-CLASS B | IDT | 1.13% | 24.99K | $1.7M |
| 19 | ZYMEWORKS INC | ZYME | 1.12% | 58.84K | $1.7M |
| 20 | GULFPORT ENERGY CORP | GPOR | 1.10% | 9.57K | $1.7M |
| 21 | NEWMARK GROUP INC-CLASS A | NMRK | 1.10% | 102.20K | $1.7M |
| 22 | CUSTOMERS BANCORP INC | CUBI | 1.09% | 20.64K | $1.6M |
| 23 | BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | 1.08% | 24.47K | $1.6M |
| 24 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES | TCBI | 1.07% | 16.38K | $1.6M |
| 25 | POLARIS INC | PII | 1.06% | 24.74K | $1.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.39% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1183 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $0.0736 (Jul 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0736 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0287 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 08, 2026 | $0.0160 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.20K | متوسط حجم التداول | 48.34K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $149.5M | العلاوة/الخصم | +0.83% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.1M | -0.74% | $150.6M → $149.5M |
| أسبوع واحد | -$3.5M | -2.25% | $153.7M → $149.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FSML
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.