FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 51.61 | 当日价格区间 | 51.61 – 51.99 |
| 52周区间 | 41.86 – 53.48 | 成交量 | 91.57K |
| 平均成交量 | 110.72K | AUM | $2.50B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.23% |
| NAV | 51.65 | 溢价/折价 | +0.48% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 26, 2019 | 持仓明细 | 602 |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 316092527 | ISIN | US3160925273 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund primarily invests in shares of American businesses with market capitalizations ranging from small to medium. It seeks out companies that are considered to be a good value, possess strong underlying business fundamentals, show a positive trend in their stock price, and exhibit more stable price movements compared to the overall market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.36% | +2.20% | +9.37% | +16.95% | +18.51% | +15.77% | +8.58% | — | +10.19% |
| 总回报 | +1.36% | +2.54% | +10.16% | +17.80% | +20.16% | +17.38% | +10.15% | — | +11.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 608 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 8.99% | 230.82M | $230.9M |
| 2 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.56% | 14.44M | $14.4M |
| 3 | EVERPURE INC-A | P | 0.53% | 134.99K | $13.6M |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.42% | 38.49K | $10.7M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.40% | 66.39K | $10.2M |
| 6 | INCYTE CORP | INCY | 0.38% | 76.57K | $9.8M |
| 7 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.38% | 59.92K | $9.8M |
| 8 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.36% | 386.49K | $9.2M |
| 9 | LOEWS CORP | L | 0.35% | 80.25K | $8.9M |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.34% | 67.06K | $8.6M |
| 11 | NUTANIX INC CL A | NTNX | 0.33% | 126.95K | $8.5M |
| 12 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.32% | 34.17K | $8.3M |
| 13 | MKS INC | MKSI | 0.32% | 30.77K | $8.3M |
| 14 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.32% | 33.61K | $8.3M |
| 15 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | ZBRA | 0.32% | 22.36K | $8.1M |
| 16 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK | 0.31% | 87.50K | $8.0M |
| 17 | ARAMARK | ARMK | 0.31% | 134.55K | $8.0M |
| 18 | APA CORP | APA | 0.31% | 185.43K | $8.0M |
| 19 | ITT INC | ITT | 0.31% | 38.49K | $7.9M |
| 20 | NEWS CORP NEW CL A | NWSA | 0.31% | 255.55K | $7.9M |
| 21 | NORDSON CORP | NDSN | 0.30% | 23.43K | $7.8M |
| 22 | FIVE BELOW INC | FIVE | 0.30% | 29.70K | $7.8M |
| 23 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 0.30% | 320.19K | $7.8M |
| 24 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.30% | 266.36K | $7.8M |
| 25 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.30% | 80.76K | $7.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.23% | 已派发（过去12个月） | $0.6360 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.1680 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | +13.37% | 3年/5年增长率（年化） | +7.01% / +8.81% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1680 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1270 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1430 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1480 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1330 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1350 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1260 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1170 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1220 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.65% / 17.57% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.15 / 0.888 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.43% / -22.16% | 索提诺比率（1年） | 1.77 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.95 | 与标普500的相关性（1年） | 0.78 |
| 下行偏差 1年 | 10.15% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 91.57K | 平均成交量 | 110.72K |
| AUM | $2.50B | 溢价/折价 | +0.48% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $2.50B → $2.50B |
| 1周 | $26.8M | +1.07% | $2.50B → $2.50B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。