FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.61 | Дневной диапазон | 51.61 – 51.99 |
| Диапазон за 52 недели | 41.86 – 53.48 | Объём торгов | 91.57K |
| Средний объём | 110.72K | AUM | $2.50B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.23% |
| NAV | 51.65 | Премия/дисконт | +0.48% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2019 | Состав портфеля | 602 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092527 | ISIN | US3160925273 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund primarily invests in shares of American businesses with market capitalizations ranging from small to medium. It seeks out companies that are considered to be a good value, possess strong underlying business fundamentals, show a positive trend in their stock price, and exhibit more stable price movements compared to the overall market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.36% | +2.20% | +9.37% | +16.95% | +18.51% | +15.77% | +8.58% | — | +10.19% |
| Совокупная доходность | +1.36% | +2.54% | +10.16% | +17.80% | +20.16% | +17.38% | +10.15% | — | +11.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 608 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 8.99% | 230.82M | $230.9M |
| 2 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.56% | 14.44M | $14.4M |
| 3 | EVERPURE INC-A | P | 0.53% | 134.99K | $13.6M |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.42% | 38.49K | $10.7M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.40% | 66.39K | $10.2M |
| 6 | INCYTE CORP | INCY | 0.38% | 76.57K | $9.8M |
| 7 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.38% | 59.92K | $9.8M |
| 8 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.36% | 386.49K | $9.2M |
| 9 | LOEWS CORP | L | 0.35% | 80.25K | $8.9M |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.34% | 67.06K | $8.6M |
| 11 | NUTANIX INC CL A | NTNX | 0.33% | 126.95K | $8.5M |
| 12 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.32% | 34.17K | $8.3M |
| 13 | MKS INC | MKSI | 0.32% | 30.77K | $8.3M |
| 14 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.32% | 33.61K | $8.3M |
| 15 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | ZBRA | 0.32% | 22.36K | $8.1M |
| 16 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK | 0.31% | 87.50K | $8.0M |
| 17 | ARAMARK | ARMK | 0.31% | 134.55K | $8.0M |
| 18 | APA CORP | APA | 0.31% | 185.43K | $8.0M |
| 19 | ITT INC | ITT | 0.31% | 38.49K | $7.9M |
| 20 | NEWS CORP NEW CL A | NWSA | 0.31% | 255.55K | $7.9M |
| 21 | NORDSON CORP | NDSN | 0.30% | 23.43K | $7.8M |
| 22 | FIVE BELOW INC | FIVE | 0.30% | 29.70K | $7.8M |
| 23 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 0.30% | 320.19K | $7.8M |
| 24 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.30% | 266.36K | $7.8M |
| 25 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.30% | 80.76K | $7.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6360 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1680 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.01% / +8.81% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1680 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1270 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1430 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1480 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1330 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1350 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1260 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1170 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.65% / 17.57% | Шарп 1Л / 3Л | 1.15 / 0.888 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.43% / -22.16% | Сортино 1Л | 1.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.95 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.78 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 91.57K | Средний объём | 110.72K |
| AUM | $2.50B | Премия/дисконт | +0.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.50B → $2.50B |
| 1 неделя | $26.8M | +1.07% | $2.50B → $2.50B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSMD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.