FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 51.61 | 당일 가격 범위 | 51.61 – 51.99 |
| 52주 범위 | 41.86 – 53.48 | 거래량 | 91.57K |
| 평균 거래량 | 111.02K | AUM | $2.50B (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 1.23% |
| NAV | 51.68 | 프리미엄/디스카운트 | +0.43% 잠정 |
| 설정일 | Feb 26, 2019 | 보유 종목 | 602 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092527 | ISIN | US3160925273 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This exchange-traded fund primarily invests in shares of American businesses with market capitalizations ranging from small to medium. It seeks out companies that are considered to be a good value, possess strong underlying business fundamentals, show a positive trend in their stock price, and exhibit more stable price movements compared to the overall market.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.36% | +2.20% | +9.37% | +16.95% | +18.51% | +15.77% | +8.58% | — | +10.19% |
| 총수익률 | +1.36% | +2.54% | +10.16% | +17.80% | +20.16% | +17.38% | +10.15% | — | +11.79% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 608 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 8.99% | 230.82M | $230.9M |
| 2 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.56% | 14.44M | $14.4M |
| 3 | EVERPURE INC-A | P | 0.53% | 134.99K | $13.6M |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.42% | 38.49K | $10.7M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.40% | 66.39K | $10.2M |
| 6 | INCYTE CORP | INCY | 0.38% | 76.57K | $9.8M |
| 7 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.38% | 59.92K | $9.8M |
| 8 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.36% | 386.49K | $9.2M |
| 9 | LOEWS CORP | L | 0.35% | 80.25K | $8.9M |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.34% | 67.06K | $8.6M |
| 11 | NUTANIX INC CL A | NTNX | 0.33% | 126.95K | $8.5M |
| 12 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.32% | 34.17K | $8.3M |
| 13 | MKS INC | MKSI | 0.32% | 30.77K | $8.3M |
| 14 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.32% | 33.61K | $8.3M |
| 15 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | ZBRA | 0.32% | 22.36K | $8.1M |
| 16 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK | 0.31% | 87.50K | $8.0M |
| 17 | ARAMARK | ARMK | 0.31% | 134.55K | $8.0M |
| 18 | APA CORP | APA | 0.31% | 185.43K | $8.0M |
| 19 | ITT INC | ITT | 0.31% | 38.49K | $7.9M |
| 20 | NEWS CORP NEW CL A | NWSA | 0.31% | 255.55K | $7.9M |
| 21 | NORDSON CORP | NDSN | 0.30% | 23.43K | $7.8M |
| 22 | FIVE BELOW INC | FIVE | 0.30% | 29.70K | $7.8M |
| 23 | KIMCO REALTY CORPORATION | KIM | 0.30% | 320.19K | $7.8M |
| 24 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.30% | 266.36K | $7.8M |
| 25 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.30% | 80.76K | $7.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.23% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6360 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.1680 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | +13.37% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +7.01% / +8.81% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1680 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1270 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1430 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1480 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1330 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1350 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1260 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1170 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1220 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.65% / 17.57% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.15 / 0.888 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.43% / -22.16% | 소르티노 지수 1년 | 1.77 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.95 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.78 |
| 하방 편차 1년 | 10.15% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 91.57K | 평균 거래량 | 111.02K |
| AUM | $2.50B | 프리미엄/디스카운트 | +0.43% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $2.50B → $2.50B |
| 1주 | $26.8M | +1.07% | $2.50B → $2.50B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FSMD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.