FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.72 | Rentang Harian | 49.77 – 50.11 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.86 – 53.48 | Volume | 166.96K |
| Volume Rata-Rata | 125.78K | AUM | $2.49B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.30% |
| NAV | 49.76 | Premium/Diskon | +0.40% indikatif |
| Inception | Feb 26, 2019 | Kepemilikan | 602 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092527 | ISIN | US3160925273 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund primarily invests in shares of American businesses with market capitalizations ranging from small to medium. It seeks out companies that are considered to be a good value, possess strong underlying business fundamentals, show a positive trend in their stock price, and exhibit more stable price movements compared to the overall market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.48% | -3.16% | +6.14% | +13.21% | +15.01% | +15.58% | +7.88% | — | +9.55% |
| Total return | -1.48% | -3.16% | +6.50% | +14.04% | +16.19% | +17.04% | +9.33% | — | +11.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 605 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERPURE INC-A | P | 0.83% | 139.09K | $20.9M |
| 2 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.77% | 19.44M | $19.4M |
| 3 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.44% | 68.43K | $11.2M |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.41% | 39.66K | $10.3M |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.40% | 61.76K | $10.2M |
| 6 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.40% | 83.24K | $10.0M |
| 7 | NUTANIX INC CL A | NTNX | 0.38% | 130.72K | $9.6M |
| 8 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.37% | 35.25K | $9.4M |
| 9 | SEMTECH CORP | SMTC | 0.36% | 49.23K | $9.2M |
| 10 | DYNATRACE INC | DT | 0.36% | 149.38K | $9.1M |
| 11 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.36% | 397.49K | $9.1M |
| 12 | REVVITY INC | PKI | 0.35% | 59.09K | $9.0M |
| 13 | INCYTE CORP | INCY | 0.35% | 79.05K | $8.9M |
| 14 | LOEWS CORP | L | 0.35% | 82.82K | $8.9M |
| 15 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.35% | 34.66K | $8.9M |
| 16 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | ZBRA | 0.35% | 23.04K | $8.8M |
| 17 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.34% | 69.04K | $8.7M |
| 18 | APA CORP | APA | 0.34% | 191.29K | $8.7M |
| 19 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 0.33% | 66.07K | $8.3M |
| 20 | MKS INC | MKSI | 0.33% | 31.69K | $8.3M |
| 21 | FABRINET | FN | 0.33% | 16.91K | $8.2M |
| 22 | NORDSON CORP | NDSN | 0.31% | 24.18K | $7.9M |
| 23 | ITT INC | ITT | 0.31% | 39.71K | $7.9M |
| 24 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 0.31% | 21.89K | $7.8M |
| 25 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.31% | 131.55K | $7.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6500 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1850 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.93% / +4.68% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1850 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1680 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1700 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1270 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1710 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1430 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1480 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1330 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1350 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1260 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1170 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.30% / 17.46% | Sharpe 1T / 3T | 1.09 / 0.852 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.43% / -22.16% | Sortino 1T | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.946 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.777 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 166.96K | Volume rata-rata | 125.78K |
| AUM | $2.49B | Premium/Diskon | +0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.49B → $2.49B |
| 1 Bulan | $1.8M | +0.07% | $2.53B → $2.49B |
| 1 Minggu | -$29.4M | -1.16% | $2.53B → $2.49B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FSMD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.