FSLD FIDELITY SUSTAINABLE LOW DURATION BOND ETF
Котировка на Nov 13, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.28 | Дневной диапазон | 50.28 – 50.32 |
| Диапазон за 52 недели | 47.76 – 51.23 | Объём торгов | 31 |
| Средний объём | 384 | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 0.35% |
| NAV | 50.30 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Apr 19, 2022 | Состав портфеля | 115 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Esg | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316188804 | ISIN | US3161888041 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
A low duration bond ETF for investors seeking exposure to shorter maturity investment-grade debt securities believed to have positive environmental, social, governance (ESG) benefits.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.22% | -0.10% | +0.10% | +0.28% | 0.00% | +0.34% | — | — | +0.18% |
| Совокупная доходность | +0.20% | +1.00% | +2.32% | +4.01% | +4.57% | +5.18% | — | — | +4.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 20, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 99.93% | 5.03M | $5.0M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 0.07% | 0 | $3.5K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.00% | 1 | $0.72 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1780 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1780 (Nov 03, 2025) |
| Рост за 1 год | -92.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -55.71% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1780 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1600 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1770 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | $0.1880 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1830 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | Jun 02, 2025 | $0.1800 |
| Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 | $0.1900 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1890 |
| Feb 27, 2025 | Feb 27, 2025 | Mar 03, 2025 | $0.1760 |
| Jan 30, 2025 | Jan 30, 2025 | Feb 03, 2025 | $0.1840 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2120 |
| Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | Dec 02, 2024 | $0.1960 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.004 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31 | Средний объём | 384 |
| AUM | $5.0M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSLD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.