FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.82 | Günlük Aralık | 25.82 – 25.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.41 – 27.97 | Hacim | 97 |
| Ort. Hacim | 2.13K | AUM | $7.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 0.64% |
| NAV | 25.82 | Prim/İskonto | -0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 28, 2026 | Varlıklar | 396 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A818 | ISIN | US31609A8181 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Managed by Fidelity Management & Research Company LLC, this U.S.-domiciled exchange-traded fund (ETF), the Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF, falls under the Fidelity Covington Trust. Its investment strategy is centered on acquiring publicly traded U.S. equities, specifically targeting value stocks of small-capitalization companies. The selection criteria for these small-cap firms adhere to the market value range established by the Russell 2000 Value Index, and the fund diversifies its holdings across various industry sectors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.75% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| Toplam getiri | -2.75% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | +2.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 439 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHRES RUSSELL 1000 VAL ETF | IWD | 1.42% | 438 | $110.4K |
| 2 | CASH CF | — | 1.38% | 106.53K | $106.5K |
| 3 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.94% | 817 | $73.0K |
| 4 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.88% | 1.08K | $68.4K |
| 5 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.87% | 514 | $67.0K |
| 6 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.86% | 411 | $66.3K |
| 7 | FLUOR CORP | FLR | 0.85% | 1.29K | $65.7K |
| 8 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.84% | 2.28K | $65.0K |
| 9 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.80% | 1.16K | $62.0K |
| 10 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.80% | 612 | $61.6K |
| 11 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.79% | 1.64K | $61.3K |
| 12 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.79% | 1.96K | $60.8K |
| 13 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.71% | 1.53K | $54.8K |
| 14 | GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | 0.71% | 5.62K | $54.8K |
| 15 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.70% | 557 | $54.4K |
| 16 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.70% | 520 | $54.2K |
| 17 | OPENLANE INC | OPLN | 0.68% | 1.48K | $52.7K |
| 18 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 0.67% | 2.65K | $52.0K |
| 19 | VALLEY NATL BANCORP | VLY | 0.67% | 4.07K | $51.9K |
| 20 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.65% | 380 | $50.6K |
| 21 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.65% | 4.24K | $50.1K |
| 22 | ENCORE CAP GROUP INC | ECPG | 0.64% | 498 | $49.8K |
| 23 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.64% | 660 | $49.8K |
| 24 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS | CCO | 0.62% | 19.71K | $47.9K |
| 25 | UNITED BANKSHARES INC. W VA. | UBSI | 0.62% | 1.04K | $47.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.64% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1650 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.0920 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0920 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0730 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 97 | Ortalama hacim | 2.13K |
| AUM | $7.6M | Prim/İskonto | -0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $7.6M → $7.6M |
| 1 Ay | $1.1M | +16.47% | $6.7M → $7.6M |
| 1 Hafta | $937.8K | +14.02% | $6.7M → $7.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FSEV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.