FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.02 | Дневной диапазон | 26.96 – 27.01 |
| Диапазон за 52 недели | 24.41 – 27.97 | Объём торгов | 2.08K |
| Средний объём | 5.01K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 0.27% |
| NAV | 25.13 | Премия/дисконт | +7.47% индикативный |
| Дата запуска | Apr 28, 2026 | Состав портфеля | 396 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 31609A818 | ISIN | US31609A8181 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FSEV provides investors with targeted exposure to the small-cap value segment of the US equity market. It invests in stocks included in the Russell 2000 Value Index, which are companies characterized by lower price-to-book ratios and lower forecasted growth rates. It may also use derivative instruments to gain exposure to these investments or related market risks. The fund employs a research-driven approach, systematically applying valuation, growth, and quality factors within a proprietary portfolio construction framework to select a diversified group of stocks. Benchmark relative risks are managed by weighting securities based on positive or negative characteristics identified during evaluation. Industry and market capitalization weightings are also considered relative to the index. Note, the fund is actively managed and may invest in securities outside the benchmark index to optimize returns. It seeks capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.81% | +4.72% | — | — | — | — | — | — | +7.25% |
| Совокупная доходность | +0.82% | +5.02% | — | — | — | — | — | — | +7.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 436 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.93% | 429 | $62.6K |
| 2 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.88% | 904 | $59.0K |
| 3 | FLUOR CORP | FLR | 0.84% | 1.09K | $56.6K |
| 4 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.81% | 1.80K | $54.5K |
| 5 | VALLEY NATL BANCORP | VLY | 0.80% | 3.84K | $54.2K |
| 6 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.80% | 370 | $54.1K |
| 7 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.80% | 1.37K | $53.9K |
| 8 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.79% | 3.62K | $53.2K |
| 9 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.78% | 510 | $52.6K |
| 10 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.76% | 965 | $51.3K |
| 11 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.71% | 434 | $47.9K |
| 12 | GATX CORP | GATX | 0.71% | 270 | $47.7K |
| 13 | NBT BANCORP INC | NBTB | 0.70% | 910 | $47.2K |
| 14 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 0.70% | 1.51K | $47.1K |
| 15 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.69% | 500 | $46.5K |
| 16 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.65% | 550 | $43.9K |
| 17 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.64% | 618 | $43.0K |
| 18 | ICF INTERNATIONAL INC | ICFI | 0.62% | 472 | $42.0K |
| 19 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | SWX | 0.62% | 460 | $42.0K |
| 20 | UNITED BANKSHARES INC. W VA. | UBSI | 0.62% | 870 | $41.5K |
| 21 | TOWNE BANK | TOWN | 0.61% | 1.10K | $41.2K |
| 22 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 0.61% | 191 | $41.1K |
| 23 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.61% | 1.03K | $41.1K |
| 24 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.61% | 317 | $40.9K |
| 25 | TRANSOCEAN LTD (USA) | RIGN.SW | 0.61% | 6.81K | $40.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0730 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0730 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.08K | Средний объём | 5.01K |
| AUM | $4.9M | Премия/дисконт | +7.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 неделя | -$15.8K | -0.32% | $4.9M → $4.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSEV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.