FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.82 | Intervalo Diário | 25.82 – 25.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.41 – 27.97 | Volume | 97 |
| Volume Médio | 2.13K | AUM | $7.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 0.64% |
| NAV | 25.82 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Apr 28, 2026 | Posições | 396 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31609A818 | ISIN | US31609A8181 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Managed by Fidelity Management & Research Company LLC, this U.S.-domiciled exchange-traded fund (ETF), the Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF, falls under the Fidelity Covington Trust. Its investment strategy is centered on acquiring publicly traded U.S. equities, specifically targeting value stocks of small-capitalization companies. The selection criteria for these small-cap firms adhere to the market value range established by the Russell 2000 Value Index, and the fund diversifies its holdings across various industry sectors.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.75% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| Retorno total | -2.75% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | +2.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 439 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHRES RUSSELL 1000 VAL ETF | IWD | 1.42% | 438 | $110.4K |
| 2 | CASH CF | — | 1.38% | 106.53K | $106.5K |
| 3 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.94% | 817 | $73.0K |
| 4 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.88% | 1.08K | $68.4K |
| 5 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.87% | 514 | $67.0K |
| 6 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.86% | 411 | $66.3K |
| 7 | FLUOR CORP | FLR | 0.85% | 1.29K | $65.7K |
| 8 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.84% | 2.28K | $65.0K |
| 9 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.80% | 1.16K | $62.0K |
| 10 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.80% | 612 | $61.6K |
| 11 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.79% | 1.64K | $61.3K |
| 12 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.79% | 1.96K | $60.8K |
| 13 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.71% | 1.53K | $54.8K |
| 14 | GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | 0.71% | 5.62K | $54.8K |
| 15 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.70% | 557 | $54.4K |
| 16 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.70% | 520 | $54.2K |
| 17 | OPENLANE INC | OPLN | 0.68% | 1.48K | $52.7K |
| 18 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 0.67% | 2.65K | $52.0K |
| 19 | VALLEY NATL BANCORP | VLY | 0.67% | 4.07K | $51.9K |
| 20 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.65% | 380 | $50.6K |
| 21 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.65% | 4.24K | $50.1K |
| 22 | ENCORE CAP GROUP INC | ECPG | 0.64% | 498 | $49.8K |
| 23 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.64% | 660 | $49.8K |
| 24 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS | CCO | 0.62% | 19.71K | $47.9K |
| 25 | UNITED BANKSHARES INC. W VA. | UBSI | 0.62% | 1.04K | $47.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.64% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1650 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0920 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0920 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0730 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 97 | Volume médio | 2.13K |
| AUM | $7.6M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $7.6M → $7.6M |
| 1 Mês | $1.1M | +16.47% | $6.7M → $7.6M |
| 1 Semana | $937.8K | +14.02% | $6.7M → $7.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.