FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.82 | Day Range | 25.82 – 25.82 |
| 52-Week Range | 24.41 – 27.97 | Volume | 97 |
| Avg Volume | 2.13K | AUM | $7.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 0.64% |
| NAV | 25.82 | Premio/Sconto | -0.01% indicativo |
| Inception | Apr 28, 2026 | Posizioni in portafoglio | 396 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31609A818 | ISIN | US31609A8181 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Managed by Fidelity Management & Research Company LLC, this U.S.-domiciled exchange-traded fund (ETF), the Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF, falls under the Fidelity Covington Trust. Its investment strategy is centered on acquiring publicly traded U.S. equities, specifically targeting value stocks of small-capitalization companies. The selection criteria for these small-cap firms adhere to the market value range established by the Russell 2000 Value Index, and the fund diversifies its holdings across various industry sectors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.75% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| Rendimento totale | -2.75% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | +2.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 439 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHRES RUSSELL 1000 VAL ETF | IWD | 1.42% | 438 | $110.4K |
| 2 | CASH CF | — | 1.38% | 106.53K | $106.5K |
| 3 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.94% | 817 | $73.0K |
| 4 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.88% | 1.08K | $68.4K |
| 5 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.87% | 514 | $67.0K |
| 6 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.86% | 411 | $66.3K |
| 7 | FLUOR CORP | FLR | 0.85% | 1.29K | $65.7K |
| 8 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.84% | 2.28K | $65.0K |
| 9 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.80% | 1.16K | $62.0K |
| 10 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.80% | 612 | $61.6K |
| 11 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.79% | 1.64K | $61.3K |
| 12 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.79% | 1.96K | $60.8K |
| 13 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.71% | 1.53K | $54.8K |
| 14 | GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | 0.71% | 5.62K | $54.8K |
| 15 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.70% | 557 | $54.4K |
| 16 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.70% | 520 | $54.2K |
| 17 | OPENLANE INC | OPLN | 0.68% | 1.48K | $52.7K |
| 18 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 0.67% | 2.65K | $52.0K |
| 19 | VALLEY NATL BANCORP | VLY | 0.67% | 4.07K | $51.9K |
| 20 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.65% | 380 | $50.6K |
| 21 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.65% | 4.24K | $50.1K |
| 22 | ENCORE CAP GROUP INC | ECPG | 0.64% | 498 | $49.8K |
| 23 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.64% | 660 | $49.8K |
| 24 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS | CCO | 0.62% | 19.71K | $47.9K |
| 25 | UNITED BANKSHARES INC. W VA. | UBSI | 0.62% | 1.04K | $47.7K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1650 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0920 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0920 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0730 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 97 | Average volume | 2.13K |
| AUM | $7.6M | Premio/Sconto | -0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $7.6M → $7.6M |
| 1 Month | $1.1M | +16.47% | $6.7M → $7.6M |
| 1 Week | $937.8K | +14.02% | $6.7M → $7.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FSEV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.