FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.02 | Day Range | 26.96 – 27.01 |
| 52-Week Range | 24.41 – 27.97 | Volume | 2.08K |
| Avg Volume | 5.01K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 0.27% |
| NAV | 25.13 | Premio/Sconto | +7.47% indicativo |
| Inception | Apr 28, 2026 | Posizioni in portafoglio | 396 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 31609A818 | ISIN | US31609A8181 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
FSEV provides investors with targeted exposure to the small-cap value segment of the US equity market. It invests in stocks included in the Russell 2000 Value Index, which are companies characterized by lower price-to-book ratios and lower forecasted growth rates. It may also use derivative instruments to gain exposure to these investments or related market risks. The fund employs a research-driven approach, systematically applying valuation, growth, and quality factors within a proprietary portfolio construction framework to select a diversified group of stocks. Benchmark relative risks are managed by weighting securities based on positive or negative characteristics identified during evaluation. Industry and market capitalization weightings are also considered relative to the index. Note, the fund is actively managed and may invest in securities outside the benchmark index to optimize returns. It seeks capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.46% | +4.73% | — | — | — | — | — | — | +7.31% |
| Rendimento totale | +1.46% | +5.01% | — | — | — | — | — | — | +7.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 436 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.93% | 429 | $62.6K |
| 2 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.88% | 904 | $59.0K |
| 3 | FLUOR CORP | FLR | 0.84% | 1.09K | $56.6K |
| 4 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.81% | 1.80K | $54.5K |
| 5 | VALLEY NATL BANCORP | VLY | 0.80% | 3.84K | $54.2K |
| 6 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.80% | 370 | $54.1K |
| 7 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.80% | 1.37K | $53.9K |
| 8 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.79% | 3.62K | $53.2K |
| 9 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.78% | 510 | $52.6K |
| 10 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.76% | 965 | $51.3K |
| 11 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.71% | 434 | $47.9K |
| 12 | GATX CORP | GATX | 0.71% | 270 | $47.7K |
| 13 | NBT BANCORP INC | NBTB | 0.70% | 910 | $47.2K |
| 14 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 0.70% | 1.51K | $47.1K |
| 15 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.69% | 500 | $46.5K |
| 16 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.65% | 550 | $43.9K |
| 17 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.64% | 618 | $43.0K |
| 18 | ICF INTERNATIONAL INC | ICFI | 0.62% | 472 | $42.0K |
| 19 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | SWX | 0.62% | 460 | $42.0K |
| 20 | UNITED BANKSHARES INC. W VA. | UBSI | 0.62% | 870 | $41.5K |
| 21 | TOWNE BANK | TOWN | 0.61% | 1.10K | $41.2K |
| 22 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 0.61% | 191 | $41.1K |
| 23 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.61% | 1.03K | $41.1K |
| 24 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.61% | 317 | $40.9K |
| 25 | TRANSOCEAN LTD (USA) | RIGN.SW | 0.61% | 6.81K | $40.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0730 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0730 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0730 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.08K | Average volume | 5.01K |
| AUM | $4.9M | Premio/Sconto | +7.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Week | $29.0K | +0.59% | $4.9M → $4.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FSEV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.