FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.02 | Rentang Harian | 26.96 – 27.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.41 – 27.97 | Volume | 2.08K |
| Volume Rata-Rata | 5.01K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Yield (TTM) | 0.27% |
| NAV | 25.13 | Premium/Diskon | +7.47% indikatif |
| Inception | Apr 28, 2026 | Kepemilikan | 396 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Russell 2000 |
| CUSIP | 31609A818 | ISIN | US31609A8181 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FSEV provides investors with targeted exposure to the small-cap value segment of the US equity market. It invests in stocks included in the Russell 2000 Value Index, which are companies characterized by lower price-to-book ratios and lower forecasted growth rates. It may also use derivative instruments to gain exposure to these investments or related market risks. The fund employs a research-driven approach, systematically applying valuation, growth, and quality factors within a proprietary portfolio construction framework to select a diversified group of stocks. Benchmark relative risks are managed by weighting securities based on positive or negative characteristics identified during evaluation. Industry and market capitalization weightings are also considered relative to the index. Note, the fund is actively managed and may invest in securities outside the benchmark index to optimize returns. It seeks capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.81% | +4.72% | — | — | — | — | — | — | +7.25% |
| Total return | +0.82% | +5.02% | — | — | — | — | — | — | +7.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $28.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 436 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.93% | 429 | $62.6K |
| 2 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.88% | 904 | $59.0K |
| 3 | FLUOR CORP | FLR | 0.84% | 1.09K | $56.6K |
| 4 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.81% | 1.80K | $54.5K |
| 5 | VALLEY NATL BANCORP | VLY | 0.80% | 3.84K | $54.2K |
| 6 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.80% | 370 | $54.1K |
| 7 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.80% | 1.37K | $53.9K |
| 8 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.79% | 3.62K | $53.2K |
| 9 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.78% | 510 | $52.6K |
| 10 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.76% | 965 | $51.3K |
| 11 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.71% | 434 | $47.9K |
| 12 | GATX CORP | GATX | 0.71% | 270 | $47.7K |
| 13 | NBT BANCORP INC | NBTB | 0.70% | 910 | $47.2K |
| 14 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 0.70% | 1.51K | $47.1K |
| 15 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.69% | 500 | $46.5K |
| 16 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.65% | 550 | $43.9K |
| 17 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.64% | 618 | $43.0K |
| 18 | ICF INTERNATIONAL INC | ICFI | 0.62% | 472 | $42.0K |
| 19 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | SWX | 0.62% | 460 | $42.0K |
| 20 | UNITED BANKSHARES INC. W VA. | UBSI | 0.62% | 870 | $41.5K |
| 21 | TOWNE BANK | TOWN | 0.61% | 1.10K | $41.2K |
| 22 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 0.61% | 191 | $41.1K |
| 23 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.61% | 1.03K | $41.1K |
| 24 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.61% | 317 | $40.9K |
| 25 | TRANSOCEAN LTD (USA) | RIGN.SW | 0.61% | 6.81K | $40.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0730 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0730 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0730 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.08K | Volume rata-rata | 5.01K |
| AUM | $4.9M | Premium/Diskon | +7.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Minggu | -$15.8K | -0.32% | $4.9M → $4.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FSEV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.