FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.82 | Tagesspanne | 25.82 – 25.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.41 – 27.97 | Volumen | 97 |
| Durchschn. Volumen | 2.13K | AUM | $7.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.28% | Rendite (TTM) | 0.64% |
| NAV | 25.82 | Aufgeld/Abschlag | -0.01% indikativ |
| Auflegung | Apr 28, 2026 | Positionen | 396 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31609A818 | ISIN | US31609A8181 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Managed by Fidelity Management & Research Company LLC, this U.S.-domiciled exchange-traded fund (ETF), the Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF, falls under the Fidelity Covington Trust. Its investment strategy is centered on acquiring publicly traded U.S. equities, specifically targeting value stocks of small-capitalization companies. The selection criteria for these small-cap firms adhere to the market value range established by the Russell 2000 Value Index, and the fund diversifies its holdings across various industry sectors.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.75% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| Gesamtrendite | -2.75% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | +2.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.28% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $28.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 439 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHRES RUSSELL 1000 VAL ETF | IWD | 1.42% | 438 | $110.4K |
| 2 | CASH CF | — | 1.38% | 106.53K | $106.5K |
| 3 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.94% | 817 | $73.0K |
| 4 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.88% | 1.08K | $68.4K |
| 5 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.87% | 514 | $67.0K |
| 6 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.86% | 411 | $66.3K |
| 7 | FLUOR CORP | FLR | 0.85% | 1.29K | $65.7K |
| 8 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.84% | 2.28K | $65.0K |
| 9 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.80% | 1.16K | $62.0K |
| 10 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.80% | 612 | $61.6K |
| 11 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.79% | 1.64K | $61.3K |
| 12 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.79% | 1.96K | $60.8K |
| 13 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.71% | 1.53K | $54.8K |
| 14 | GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | 0.71% | 5.62K | $54.8K |
| 15 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.70% | 557 | $54.4K |
| 16 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.70% | 520 | $54.2K |
| 17 | OPENLANE INC | OPLN | 0.68% | 1.48K | $52.7K |
| 18 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 0.67% | 2.65K | $52.0K |
| 19 | VALLEY NATL BANCORP | VLY | 0.67% | 4.07K | $51.9K |
| 20 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.65% | 380 | $50.6K |
| 21 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.65% | 4.24K | $50.1K |
| 22 | ENCORE CAP GROUP INC | ECPG | 0.64% | 498 | $49.8K |
| 23 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.64% | 660 | $49.8K |
| 24 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS | CCO | 0.62% | 19.71K | $47.9K |
| 25 | UNITED BANKSHARES INC. W VA. | UBSI | 0.62% | 1.04K | $47.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1650 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0920 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0920 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0730 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 97 | Durchschnittliches Volumen | 2.13K |
| AUM | $7.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $7.6M → $7.6M |
| 1 Monat | $1.1M | +16.47% | $6.7M → $7.6M |
| 1 Woche | $937.8K | +14.02% | $6.7M → $7.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FSEV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.