FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.02 | النطاق اليومي | 26.96 – 27.01 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.41 – 27.97 | حجم التداول | 2.08K |
| متوسط حجم التداول | 5.01K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.28% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.27% |
| NAV | 25.13 | العلاوة/الخصم | +7.47% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 28, 2026 | المقتنيات | 396 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | Russell 2000 |
| CUSIP | 31609A818 | ISIN | US31609A8181 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FSEV provides investors with targeted exposure to the small-cap value segment of the US equity market. It invests in stocks included in the Russell 2000 Value Index, which are companies characterized by lower price-to-book ratios and lower forecasted growth rates. It may also use derivative instruments to gain exposure to these investments or related market risks. The fund employs a research-driven approach, systematically applying valuation, growth, and quality factors within a proprietary portfolio construction framework to select a diversified group of stocks. Benchmark relative risks are managed by weighting securities based on positive or negative characteristics identified during evaluation. Industry and market capitalization weightings are also considered relative to the index. Note, the fund is actively managed and may invest in securities outside the benchmark index to optimize returns. It seeks capital appreciation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.46% | +4.73% | — | — | — | — | — | — | +7.31% |
| إجمالي العائد | +1.46% | +5.01% | — | — | — | — | — | — | +7.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.28% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $28.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 436 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.93% | 429 | $62.6K |
| 2 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.88% | 904 | $59.0K |
| 3 | FLUOR CORP | FLR | 0.84% | 1.09K | $56.6K |
| 4 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 0.81% | 1.80K | $54.5K |
| 5 | VALLEY NATL BANCORP | VLY | 0.80% | 3.84K | $54.2K |
| 6 | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 0.80% | 370 | $54.1K |
| 7 | PHILLIPS EDISON & CO | PECO | 0.80% | 1.37K | $53.9K |
| 8 | CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | CWK | 0.79% | 3.62K | $53.2K |
| 9 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.78% | 510 | $52.6K |
| 10 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.76% | 965 | $51.3K |
| 11 | MARRIOTT VACATIONS WORLD | VAC | 0.71% | 434 | $47.9K |
| 12 | GATX CORP | GATX | 0.71% | 270 | $47.7K |
| 13 | NBT BANCORP INC | NBTB | 0.70% | 910 | $47.2K |
| 14 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | EPRT | 0.70% | 1.51K | $47.1K |
| 15 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.69% | 500 | $46.5K |
| 16 | WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | 0.65% | 550 | $43.9K |
| 17 | PBF ENERGY INC CL A | PBF | 0.64% | 618 | $43.0K |
| 18 | ICF INTERNATIONAL INC | ICFI | 0.62% | 472 | $42.0K |
| 19 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | SWX | 0.62% | 460 | $42.0K |
| 20 | UNITED BANKSHARES INC. W VA. | UBSI | 0.62% | 870 | $41.5K |
| 21 | TOWNE BANK | TOWN | 0.61% | 1.10K | $41.2K |
| 22 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 0.61% | 191 | $41.1K |
| 23 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.61% | 1.03K | $41.1K |
| 24 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.61% | 317 | $40.9K |
| 25 | TRANSOCEAN LTD (USA) | RIGN.SW | 0.61% | 6.81K | $40.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.27% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0730 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0730 (Jun 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0730 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.08K | متوسط حجم التداول | 5.01K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.9M | العلاوة/الخصم | +7.47% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| أسبوع واحد | $29.0K | +0.59% | $4.9M → $4.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FSEV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.