FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
Koers per Aug 25, 2026 18:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.54 | Dagbandbreedte | 27.51 – 27.65 |
| 52-weeksbereik | 25.05 – 29.09 | Volume | 477 |
| Gem. volume | 5.97K | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.28% | Yield (TTM) | 0.03% |
| NAV | 27.82 | Premie/korting | -0.62% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 28, 2026 | Posities | 331 |
| Uitgevende instelling | Fidelity | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Russell 2000 |
| CUSIP | 31609A826 | ISIN | US31609A8264 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
FSEG is an actively managed portfolio of US small-cap companies exhibiting growth characteristics, selected from the Russell 2000 Growth Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.97% | +2.50% | — | — | — | — | — | — | +9.07% |
| Totaalrendement | +1.96% | +2.53% | — | — | — | — | — | — | +9.11% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.28% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $28.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 455 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0.99% | 2.14K | $67.4K |
| 2 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.88% | 336 | $60.4K |
| 3 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.88% | 575 | $60.0K |
| 4 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.87% | 245 | $59.3K |
| 5 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.83% | 430 | $56.6K |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.79% | 292 | $54.0K |
| 7 | ENOVA INTL INC | ENVA | 0.76% | 220 | $52.2K |
| 8 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.75% | 850 | $51.5K |
| 9 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.75% | 601 | $51.2K |
| 10 | CASH CF | — | 0.75% | 50.98K | $51.0K |
| 11 | MATERION CORP | MTRN | 0.74% | 217 | $50.5K |
| 12 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 0.74% | 847 | $50.4K |
| 13 | MOOG INC CL A | MOG-A | 0.74% | 132 | $50.4K |
| 14 | INSTALLED BUILDING PROD INC | IBP | 0.72% | 200 | $48.9K |
| 15 | GRIFFON CORP | GFF | 0.70% | 480 | $48.1K |
| 16 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.68% | 717 | $46.8K |
| 17 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.68% | 1.35K | $46.2K |
| 18 | CECO ENVIRONMENTAL CORP | CECO | 0.66% | 622 | $45.4K |
| 19 | NAVAN INC A | NAVN | 0.66% | 1.58K | $45.1K |
| 20 | HARMONY BIOSCIENCES HLDGS INC | HRMY | 0.65% | 1.18K | $44.7K |
| 21 | AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | AVAH | 0.64% | 3.40K | $44.0K |
| 22 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.63% | 285 | $42.9K |
| 23 | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | PRAX | 0.62% | 117 | $42.7K |
| 24 | WORKIVA INC | WK | 0.62% | 561 | $42.3K |
| 25 | ENERSYS INC | ENS | 0.61% | 221 | $42.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.03% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0090 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0090 (Jun 23, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0090 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 477 | Gemiddeld volume | 5.97K |
| AUM | $5.0M | Premie/korting | -0.62% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 week | -$37.0K | -0.74% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FSEG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.