FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.00 | Day Range | 26.20 – 26.21 |
| 52-Week Range | 25.05 – 29.09 | Volume | 1.75K |
| Avg Volume | 2.44K | AUM | $6.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 0.08% |
| NAV | 26.03 | Premio/Sconto | +0.65% indicativo |
| Inception | Apr 28, 2026 | Posizioni in portafoglio | 331 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31609A826 | ISIN | US31609A8264 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF, an investment product under the Fidelity Covington Trust, is actively managed by Fidelity Management & Research Company LLC. This exchange-traded fund primarily allocates capital to publicly traded companies within the United States. Its strategy involves constructing a diverse portfolio of equities across various industries, with a particular emphasis on growth-oriented small-capitalization firms. The market value of these targeted companies typically aligns with the range defined by the Russell 2000 Growth Index. The fund itself is legally based in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.06% | -5.82% | — | — | — | — | — | — | +3.76% |
| Rendimento totale | -2.06% | -5.82% | — | — | — | — | — | — | +3.80% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 496 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 1.57% | 122.60K | $122.6K |
| 2 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 1.03% | 2.42K | $80.1K |
| 3 | ISHARES RUSSELL 2000 GR ETF | IWO | 1.01% | 224 | $79.2K |
| 4 | GLAUKOS CORP | GKOS | 1.01% | 489 | $78.9K |
| 5 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.95% | 285 | $74.5K |
| 6 | ENERSYS INC | ENS | 0.84% | 366 | $65.6K |
| 7 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.79% | 675 | $61.4K |
| 8 | MATERION CORP | MTRN | 0.78% | 220 | $61.0K |
| 9 | CLEAR SECURE INC | YOU | 0.77% | 1.40K | $60.3K |
| 10 | ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | ANF | 0.76% | 419 | $59.3K |
| 11 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 0.75% | 917 | $58.4K |
| 12 | BGC GROUP INC A | BGC | 0.75% | 5.18K | $58.2K |
| 13 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.73% | 336 | $56.7K |
| 14 | HAEMONETICS CORP MASS | HAE | 0.71% | 463 | $55.3K |
| 15 | AAR CORP | AIR | 0.70% | 540 | $54.9K |
| 16 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | 0.70% | 412 | $54.4K |
| 17 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.69% | 575 | $53.5K |
| 18 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.68% | 569 | $53.3K |
| 19 | INSTALLED BUILDING PROD INC | IBP | 0.68% | 281 | $52.8K |
| 20 | PAYMENTUS HOLDINGS INC CL A | PAY | 0.63% | 1.54K | $49.2K |
| 21 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.62% | 322 | $48.6K |
| 22 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 0.62% | 6.76K | $48.4K |
| 23 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.62% | 345 | $48.3K |
| 24 | HARMONY BIOSCIENCES HLDGS INC | HRMY | 0.62% | 1.22K | $48.2K |
| 25 | MOOG INC CL A | MOG-A | 0.61% | 132 | $47.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0200 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0110 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0110 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0090 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.75K | Average volume | 2.44K |
| AUM | $6.5M | Premio/Sconto | +0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $6.5M → $6.5M |
| 1 Month | -$234.0K | -3.46% | $6.8M → $6.5M |
| 1 Week | -$216.2K | -3.19% | $6.8M → $6.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FSEG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.