FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 18:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.54 | Day Range | 27.51 – 27.65 |
| 52-Week Range | 25.05 – 29.09 | Volume | 477 |
| Avg Volume | 5.97K | AUM | $5.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 0.03% |
| NAV | 27.82 | Premio/Sconto | -0.62% indicativo |
| Inception | Apr 28, 2026 | Posizioni in portafoglio | 331 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Russell 2000 |
| CUSIP | 31609A826 | ISIN | US31609A8264 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
FSEG is an actively managed portfolio of US small-cap companies exhibiting growth characteristics, selected from the Russell 2000 Growth Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.19% | +2.61% | — | — | — | — | — | — | +9.07% |
| Rendimento totale | +3.18% | +2.65% | — | — | — | — | — | — | +9.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 455 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0.99% | 2.14K | $67.4K |
| 2 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.88% | 336 | $60.4K |
| 3 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.88% | 575 | $60.0K |
| 4 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.87% | 245 | $59.3K |
| 5 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.83% | 430 | $56.6K |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.79% | 292 | $54.0K |
| 7 | ENOVA INTL INC | ENVA | 0.76% | 220 | $52.2K |
| 8 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.75% | 850 | $51.5K |
| 9 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.75% | 601 | $51.2K |
| 10 | CASH CF | — | 0.75% | 50.98K | $51.0K |
| 11 | MATERION CORP | MTRN | 0.74% | 217 | $50.5K |
| 12 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 0.74% | 847 | $50.4K |
| 13 | MOOG INC CL A | MOG-A | 0.74% | 132 | $50.4K |
| 14 | INSTALLED BUILDING PROD INC | IBP | 0.72% | 200 | $48.9K |
| 15 | GRIFFON CORP | GFF | 0.70% | 480 | $48.1K |
| 16 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.68% | 717 | $46.8K |
| 17 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.68% | 1.35K | $46.2K |
| 18 | CECO ENVIRONMENTAL CORP | CECO | 0.66% | 622 | $45.4K |
| 19 | NAVAN INC A | NAVN | 0.66% | 1.58K | $45.1K |
| 20 | HARMONY BIOSCIENCES HLDGS INC | HRMY | 0.65% | 1.18K | $44.7K |
| 21 | AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | AVAH | 0.64% | 3.40K | $44.0K |
| 22 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.63% | 285 | $42.9K |
| 23 | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | PRAX | 0.62% | 117 | $42.7K |
| 24 | WORKIVA INC | WK | 0.62% | 561 | $42.3K |
| 25 | ENERSYS INC | ENS | 0.61% | 221 | $42.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0090 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0090 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0090 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 477 | Average volume | 5.97K |
| AUM | $5.0M | Premio/Sconto | -0.62% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Week | $52.1K | +1.04% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FSEG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.