FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 18:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.54 | Rentang Harian | 27.51 – 27.65 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.05 – 29.09 | Volume | 477 |
| Volume Rata-Rata | 5.97K | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Yield (TTM) | 0.03% |
| NAV | 27.82 | Premium/Diskon | -0.62% indikatif |
| Inception | Apr 28, 2026 | Kepemilikan | 331 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Russell 2000 |
| CUSIP | 31609A826 | ISIN | US31609A8264 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FSEG is an actively managed portfolio of US small-cap companies exhibiting growth characteristics, selected from the Russell 2000 Growth Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.19% | +2.61% | — | — | — | — | — | — | +9.07% |
| Total return | +3.18% | +2.65% | — | — | — | — | — | — | +9.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $28.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 455 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0.99% | 2.14K | $67.4K |
| 2 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.88% | 336 | $60.4K |
| 3 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.88% | 575 | $60.0K |
| 4 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.87% | 245 | $59.3K |
| 5 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.83% | 430 | $56.6K |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.79% | 292 | $54.0K |
| 7 | ENOVA INTL INC | ENVA | 0.76% | 220 | $52.2K |
| 8 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.75% | 850 | $51.5K |
| 9 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.75% | 601 | $51.2K |
| 10 | CASH CF | — | 0.75% | 50.98K | $51.0K |
| 11 | MATERION CORP | MTRN | 0.74% | 217 | $50.5K |
| 12 | BRIGHTSPRING HLTH SERVICES INC | BTSG | 0.74% | 847 | $50.4K |
| 13 | MOOG INC CL A | MOG-A | 0.74% | 132 | $50.4K |
| 14 | INSTALLED BUILDING PROD INC | IBP | 0.72% | 200 | $48.9K |
| 15 | GRIFFON CORP | GFF | 0.70% | 480 | $48.1K |
| 16 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.68% | 717 | $46.8K |
| 17 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.68% | 1.35K | $46.2K |
| 18 | CECO ENVIRONMENTAL CORP | CECO | 0.66% | 622 | $45.4K |
| 19 | NAVAN INC A | NAVN | 0.66% | 1.58K | $45.1K |
| 20 | HARMONY BIOSCIENCES HLDGS INC | HRMY | 0.65% | 1.18K | $44.7K |
| 21 | AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | AVAH | 0.64% | 3.40K | $44.0K |
| 22 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.63% | 285 | $42.9K |
| 23 | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | PRAX | 0.62% | 117 | $42.7K |
| 24 | WORKIVA INC | WK | 0.62% | 561 | $42.3K |
| 25 | ENERSYS INC | ENS | 0.61% | 221 | $42.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0090 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0090 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 477 | Volume rata-rata | 5.97K |
| AUM | $5.0M | Premium/Diskon | -0.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Minggu | $52.1K | +1.04% | $5.0M → $5.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FSEG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.