FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.82 | Günlük Aralık | 33.78 – 34.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.83 – 37.52 | Hacim | 180.83K |
| Ort. Hacim | 81.37K | AUM | $420.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.24% |
| NAV | 33.58 | Prim/İskonto | +1.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 30, 2024 | Varlıklar | 310 |
| İhraççı | Federated Hermes | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31423L602 | ISIN | US31423L6020 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF aims to achieve its investment objective by primarily allocating capital to the common equities of smaller, U.S.-based companies. A key part of its strategy dictates that a minimum of 80% of its net assets, along with any funds obtained through borrowing for investment, will be dedicated to these small-capitalization enterprises. The fund's manager actively trades the portfolio's securities in an ongoing effort to reach its financial goals.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.97% | -5.69% | +9.01% | +13.30% | +15.02% | — | — | — | +13.87% |
| Toplam getiri | -2.97% | -5.69% | +9.01% | +13.30% | +15.33% | — | — | — | +14.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 312 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 2.02% | 170.04K | $8.6M |
| 2 | C3.AI INC-A | AI | 1.33% | 497.48K | $5.6M |
| 3 | POSTAL REALTY TRUST INC- | PSTL | 1.26% | 238.75K | $5.4M |
| 4 | SLIDE INSURANCE HOLDINGS | SLDE | 1.20% | 201.25K | $5.1M |
| 5 | HAMILTON INSURANCE GROU-C | HG | 1.14% | 138.15K | $4.8M |
| 6 | JANUX THERAPEUTICS INC | JANX | 1.04% | 238.21K | $4.4M |
| 7 | BYLINE BANCORP INC | BY | 1.03% | 118.39K | $4.4M |
| 8 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS | INDV | 1.02% | 122.18K | $4.3M |
| 9 | BANKUNITED INC | BKU | 0.99% | 99.38K | $4.2M |
| 10 | PERRIGO CO PLC | 0Y5E.L | 0.96% | 282.12K | $4.1M |
| 11 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.95% | 48.26K | $4.0M |
| 12 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.94% | 74.96K | $4.0M |
| 13 | BANK OF N.T. BUTTERFIELD& | NTB | 0.94% | 68.91K | $4.0M |
| 14 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 0.92% | 42.13K | $3.9M |
| 15 | TALOS ENERGY INC | TALO | 0.91% | 227.60K | $3.9M |
| 16 | SPHERE ENTERTAINMENT CO | SPHR | 0.87% | 33.92K | $3.7M |
| 17 | TRUSTMARK CORP | TRMK | 0.85% | 81.05K | $3.6M |
| 18 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.84% | 4.61K | $3.6M |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVI | BTSG | 0.83% | 55.73K | $3.5M |
| 20 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.83% | 46.16K | $3.5M |
| 21 | HINGE HEALTH INC-A | HNGE | 0.82% | 35.76K | $3.5M |
| 22 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIE | KLIC | 0.81% | 38.08K | $3.5M |
| 23 | CRACKER BARREL OLD COUNTR | CBRL | 0.79% | 61.06K | $3.4M |
| 24 | FLUOR CORP | FLR | 0.79% | 65.59K | $3.3M |
| 25 | COLUMBIA FINANCIAL INC | CLBK | 0.77% | 297.31K | $3.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0809 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 31, 2025 | Son ödeme | $0.0809 (Jan 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0809 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0425 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.50% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.935 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.07% / — | Sortino 1Y | 1.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.809 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 180.83K | Ortalama hacim | 81.37K |
| AUM | $420.1M | Prim/İskonto | +1.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $420.1M → $420.1M |
| 1 Ay | $4.3M | +1.01% | $425.9M → $420.1M |
| 1 Hafta | -$2.6M | -0.61% | $422.2M → $420.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FSCC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.