FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.85 | Дневной диапазон | 35.79 – 36.00 |
| Диапазон за 52 недели | 27.84 – 37.52 | Объём торгов | 215.84K |
| Средний объём | 52.00K | AUM | $309.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.23% |
| NAV | 36.05 | Премия/дисконт | -0.25% индикативный |
| Дата запуска | Jul 30, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31423L602 | ISIN | US31423L6020 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF aims to achieve its investment objective by primarily allocating capital to the common equities of smaller, U.S.-based companies. A key part of its strategy dictates that a minimum of 80% of its net assets, along with any funds obtained through borrowing for investment, will be dedicated to these small-capitalization enterprises. The fund's manager actively trades the portfolio's securities in an ongoing effort to reach its financial goals.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.70% | +2.22% | +14.21% | +19.46% | +24.78% | — | — | — | +17.74% |
| Совокупная доходность | +1.70% | +2.22% | +14.21% | +19.46% | +25.13% | — | — | — | +17.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 310 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 2.08% | 131.97K | $7.3M |
| 2 | HECLA MINING CO | HL | 1.39% | 237.55K | $4.9M |
| 3 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 1.35% | 58.41K | $4.7M |
| 4 | SPHERE ENTERTAINMENT CO | SPHR | 1.22% | 26.85K | $4.3M |
| 5 | POSTAL REALTY TRUST INC- | PSTL | 1.19% | 183.40K | $4.2M |
| 6 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVI | BTSG | 1.13% | 66.58K | $4.0M |
| 7 | BANKUNITED INC | BKU | 1.09% | 81.44K | $3.8M |
| 8 | LIQUIDIA CORP | LQDA | 1.06% | 49.43K | $3.7M |
| 9 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS | INDV | 1.05% | 94.42K | $3.7M |
| 10 | HAMILTON INSURANCE GROU-C | HG | 1.05% | 106.92K | $3.7M |
| 11 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 1.03% | 67.84K | $3.6M |
| 12 | BYLINE BANCORP INC | BY | 0.99% | 91.17K | $3.5M |
| 13 | SLIDE INSURANCE HOLDINGS | SLDE | 0.94% | 146.54K | $3.3M |
| 14 | JANUX THERAPEUTICS INC | JANX | 0.92% | 183.34K | $3.2M |
| 15 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | MIRM | 0.91% | 31.06K | $3.2M |
| 16 | FB FINANCIAL CORP | FBK | 0.90% | 53.23K | $3.2M |
| 17 | BANK OF N.T. BUTTERFIELD& | NTB | 0.89% | 53.08K | $3.1M |
| 18 | TALOS ENERGY INC | TALO | 0.89% | 181.51K | $3.1M |
| 19 | PERRIGO CO PLC | 0Y5E.L | 0.87% | 219.21K | $3.1M |
| 20 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | AAMI | 0.86% | 33.06K | $3.0M |
| 21 | MUELLER WATER PRODUCTS IN | MWA | 0.85% | 117.27K | $3.0M |
| 22 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.84% | 3.66K | $3.0M |
| 23 | TRUSTMARK CORP | TRMK | 0.83% | 62.68K | $2.9M |
| 24 | FLUOR CORP | FLR | 0.82% | 53.01K | $2.9M |
| 25 | CRACKER BARREL OLD COUNTR | CBRL | 0.76% | 47.51K | $2.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0809 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0809 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0809 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0425 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.82% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.07% / — | Сортино 1Л | 1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.816 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.43% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 215.84K | Средний объём | 52.00K |
| AUM | $309.3M | Премия/дисконт | -0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $309.3M → $309.3M |
| 1 неделя | $2.1M | +0.67% | $309.3M → $309.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSCC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.