FSBD FIDELITY SUSTAINABLE CORE PLUS BOND ETF
报价截至 Nov 13, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
A core fixed income ETF that provides exposure to debt securities of all types believed to have positive environmental, social, governance (ESG) benefits.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.85% | +1.34% | +3.26% | +3.02% | +1.94% | +0.92% | — | — | -1.31% |
| 总回报 | -0.54% | +2.38% | +5.48% | +6.61% | +6.46% | +5.56% | — | — | +2.93% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Nov 20, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.36% | 每10,000美元投资的年化费用 | $36.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 16 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 99.60% | 13.09M | $13.1M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.23% | 29.80K | $29.8K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.11% | 0 | $14.1K |
| 4 | ACRISURE HLDNGS INC SER A-2 PC | — | 0.02% | 103 | $2.7K |
| 5 | MODIVCARE TM B 1LN 07/01/2031 | — | 0.02% | 5.07K | $2.1K |
| 6 | CANO HEALTH LLC | — | 0.01% | 134 | $1.8K |
| 7 | DEL M TM TLB DIP ROLLUP 03/26 | — | 0.01% | 1.92K | $1.5K |
| 8 | DEL MONTE PIK TM TLA DIP 3/26 | — | 0.01% | 1.47K | $1.4K |
| 9 | ALLIAN 10%/10.5% PIK PREF PERP | — | 0.01% | 1.03K | $1.0K |
| 10 | MODIVCARE TM DD 1LN 02/22/2026 | — | 0.00% | 568 | $550.89 |
| 11 | DEL TM 1LN SPPR FRST OUT 8/28 | — | 0.00% | 596 | $275.85 |
| 12 | DEL MONTE TM FLFO B PIK 08/28 | — | 0.00% | 172 | $79.77 |
| 13 | CANO HEALTH LLC WT | — | 0.00% | 15 | $58.65 |
| 14 | AMERICAN ROCK TM 1LN 06/12/28 | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 15 | EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO) | — | 0.00% | -1 | -$0.63 |
| 16 | EUR SPOT CC | — | -0.02% | -1.98K | -$2.3K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.01% | 已派发（过去12个月） | $0.4810 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Oct 30, 2025 | 最近派息 | $0.1500 (Nov 03, 2025) |
| 1年增长率 | -76.72% | 3年/5年增长率（年化） | -36.98% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1500 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1620 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1690 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | $0.1770 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1640 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | Jun 02, 2025 | $0.1720 |
| Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 | $0.1740 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1740 |
| Feb 27, 2025 | Feb 27, 2025 | Mar 03, 2025 | $0.1590 |
| Jan 30, 2025 | Jan 30, 2025 | Feb 03, 2025 | $0.1010 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2550 |
| Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | Dec 02, 2024 | $0.1730 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.072 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.46K | 平均成交量 | 2.65K |
| AUM | $13.1M | 溢价/折价 | -0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。