FSBD FIDELITY SUSTAINABLE CORE PLUS BOND ETF
Cours au Nov 13, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 47.83 | Plage journalière | 47.68 – 47.79 |
| Plage 52 semaines | 45.61 – 49.56 | Volume | 1.46K |
| Volume moy. | 2.65K | AUM | $13.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.36% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.01% |
| NAV | 47.77 | Prime/Décote | -0.01% indicatif |
| Création | Apr 19, 2022 | Participations | 356 |
| Émetteur | Fidelity | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Energy | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 316188887 | ISIN | US3161888876 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
A core fixed income ETF that provides exposure to debt securities of all types believed to have positive environmental, social, governance (ESG) benefits.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.85% | +1.34% | +3.26% | +3.02% | +1.94% | +0.92% | — | — | -1.31% |
| Performance totale | -0.54% | +2.38% | +5.48% | +6.61% | +6.46% | +5.56% | — | — | +2.93% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Nov 20, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.36% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $36.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 16 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 99.60% | 13.09M | $13.1M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.23% | 29.80K | $29.8K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.11% | 0 | $14.1K |
| 4 | ACRISURE HLDNGS INC SER A-2 PC | — | 0.02% | 103 | $2.7K |
| 5 | MODIVCARE TM B 1LN 07/01/2031 | — | 0.02% | 5.07K | $2.1K |
| 6 | CANO HEALTH LLC | — | 0.01% | 134 | $1.8K |
| 7 | DEL M TM TLB DIP ROLLUP 03/26 | — | 0.01% | 1.92K | $1.5K |
| 8 | DEL MONTE PIK TM TLA DIP 3/26 | — | 0.01% | 1.47K | $1.4K |
| 9 | ALLIAN 10%/10.5% PIK PREF PERP | — | 0.01% | 1.03K | $1.0K |
| 10 | MODIVCARE TM DD 1LN 02/22/2026 | — | 0.00% | 568 | $550.89 |
| 11 | DEL TM 1LN SPPR FRST OUT 8/28 | — | 0.00% | 596 | $275.85 |
| 12 | DEL MONTE TM FLFO B PIK 08/28 | — | 0.00% | 172 | $79.77 |
| 13 | CANO HEALTH LLC WT | — | 0.00% | 15 | $58.65 |
| 14 | AMERICAN ROCK TM 1LN 06/12/28 | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 15 | EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO) | — | 0.00% | -1 | -$0.63 |
| 16 | EUR SPOT CC | — | -0.02% | -1.98K | -$2.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.01% | Versé (12 derniers mois) | $0.4810 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 30, 2025 | Dernier versement | $0.1500 (Nov 03, 2025) |
| Croissance 1 an | -76.72% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -36.98% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1500 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1620 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1690 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | $0.1770 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1640 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | Jun 02, 2025 | $0.1720 |
| Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 | $0.1740 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1740 |
| Feb 27, 2025 | Feb 27, 2025 | Mar 03, 2025 | $0.1590 |
| Jan 30, 2025 | Jan 30, 2025 | Feb 03, 2025 | $0.1010 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2550 |
| Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | Dec 02, 2024 | $0.1730 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.072 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.46K | Volume moyen | 2.65K |
| AUM | $13.1M | Prime/Décote | -0.01% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FSBD
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.