FRWD Nomura Transformational Technologies ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,49 | Дневной диапазон | 29,40 – 29,96 |
| Диапазон за 52 недели | 21,57 – 34,75 | Объём торгов | 10,74 тыс. |
| Средний объём | 82,36 тыс. | AUM | 250,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,65 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29,49 | Премия/дисконт | +0,76 % индикативный |
| Дата запуска | 30 нояб. 2018 г. | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | Nomura | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927862 | ISIN | US5559278628 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FRWD is a concentrated fund that invests in companies driven by technological innovation and transformation. Such companies typically gain a competitive advantage from innovation, benefit materially from technological developments, or use technology as a catalyst to scale and enhance their business models. The fund generally holds 20 to 40 stocks with strong earnings growth potential. Stock selection is guided by a combination of secular trend analysis and bottom-up fundamental research. The fund manager evaluates companies based on factors including earnings and growth prospects, management quality, valuation, financial strength, industry positioning, market opportunity, and barriers to entry. The fund may invest in companies of any size across global markets, including emerging markets, either directly or through ADRs. Positions are sold when valuations, growth prospects, or underlying fundamentals deteriorate.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9,93 % | -2,74 % | +4,80 % | — | — | — | — | — | +18,39 % |
| Совокупная доходность | -9,93 % | -2,74 % | +4,80 % | — | — | — | — | — | +18,39 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,65 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 28 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 9,62 % | 113,7 тыс. | 24,1 млн $ |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 6,53 % | 25,52 тыс. | 16,4 млн $ |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 6,44 % | 31,84 тыс. | 16,2 млн $ |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5,89 % | 28,36 тыс. | 14,8 млн $ |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | TSM | 5,65 % | 34,36 тыс. | 14,2 млн $ |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 4,94 % | 49,54 тыс. | 12,4 млн $ |
| 7 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 4,37 % | 47,67 тыс. | 11 млн $ |
| 8 | ASML HOLDING NV NY REG | ASML | 4,32 % | 6,95 тыс. | 10,8 млн $ |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 3,95 % | 61,15 тыс. | 9,9 млн $ |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3,85 % | 29,85 тыс. | 9,7 млн $ |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 3,74 % | 26,52 тыс. | 9,4 млн $ |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3,63 % | 10,64 тыс. | 9,1 млн $ |
| 13 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 3,62 % | 32,46 тыс. | 9,1 млн $ |
| 14 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 3,43 % | 4,71 тыс. | 8,6 млн $ |
| 15 | DOORDASH INC COMMON STOCK | DASH | 3,29 % | 44,44 тыс. | 8,3 млн $ |
| 16 | UNITY SOFTWARE INC COMMON | U | 3,06 % | 190,77 тыс. | 7,7 млн $ |
| 17 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | 2,77 % | 181,5 тыс. | 6,9 млн $ |
| 18 | SPACE EXPLORATION | SPCX | 2,68 % | 46,38 тыс. | 6,7 млн $ |
| 19 | CELESTICA INC COMMON | CLS.TO | 2,67 % | 24,91 тыс. | 6,7 млн $ |
| 20 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2,56 % | 10,99 тыс. | 6,4 млн $ |
| 21 | SERVICENOW INC COMMON | NOW | 2,54 % | 40,55 тыс. | 6,4 млн $ |
| 22 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2,49 % | 38,73 тыс. | 6,2 млн $ |
| 23 | SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP.TO | 2,43 % | 36,11 тыс. | 6,1 млн $ |
| 24 | META PLATFORMS INC COMMON | META | 1,75 % | 6,78 тыс. | 4,4 млн $ |
| 25 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1,72 % | 4,32 млн | 4,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10,74 тыс. | Средний объём | 82,36 тыс. |
| AUM | 250,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,76 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3,7 млн $ | +1,44 % | 255,1 млн $ → 250,8 млн $ |
| 1 месяц | 2,5 млн $ | +0,92 % | 277,3 млн $ → 250,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRWD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.