FQAL Fidelity Quality Factor ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 84.51 | 当日价格区间 | 84.68 – 85.12 |
| 52周区间 | 70.44 – 85.56 | 成交量 | 93.34K |
| 平均成交量 | 39.35K | AUM | $1.41B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.14% |
| NAV | 84.55 | 溢价/折价 | +0.48% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 12, 2016 | 持仓明细 | 130 |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 316092790 | ISIN | US3160927907 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity U.S. Quality Factor Index?, which is designed to reflect the performance of stocks of large and mid-capitalization U.S. companies with a higher quality profile than the broader market. It invests in lending securities to earn income for the fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.79% | +3.16% | +12.98% | +12.40% | +13.75% | +19.20% | +10.92% | +12.98% | +12.79% |
| 总回报 | +1.79% | +3.16% | +13.33% | +13.14% | +14.86% | +20.58% | +12.32% | +14.61% | +14.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 138 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.14% | 507.46K | $117.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.39% | 311.96K | $106.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.87% | 161.45K | $84.4M |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.67% | 192.79K | $67.1M |
| 5 | CASH CF | — | 3.59% | 51.63M | $51.6M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.83% | 113.05K | $40.7M |
| 7 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.35% | 46.80K | $33.7M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.34% | 32.45K | $33.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.71% | 74.35K | $24.6M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.58% | 19.48K | $22.8M |
| 11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 1.45% | 104.93K | $20.9M |
| 12 | VISA INC CL A | V | 1.42% | 54.29K | $20.4M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.22% | 153.05K | $17.6M |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.22% | 30.55K | $17.6M |
| 15 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.20% | 53.96K | $17.3M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.19% | 66.46K | $17.0M |
| 17 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.16% | 32.64K | $16.6M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.12% | 95.61K | $16.1M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1.04% | 54.88K | $15.0M |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.97% | 79.30K | $14.0M |
| 21 | FORTINET INC | FTNT | 0.95% | 72.00K | $13.6M |
| 22 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.86% | 87.27K | $12.4M |
| 23 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 0.83% | 15.40K | $11.9M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.79% | 14.26K | $11.4M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.77% | 29.81K | $11.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.14% | 已派发（过去12个月） | $0.9680 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.2350 (Sep 22, 2026) |
| 1年增长率 | +11.52% | 3年/5年增长率（年化） | +12.00% / +7.83% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2350 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2520 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2620 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2190 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2150 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2110 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2000 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2420 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2020 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1800 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1590 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1770 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.46% / 13.83% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.25 / 1.27 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.43% / -16.86% | 索提诺比率（1年） | 1.90 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.881 | 与标普500的相关性（1年） | 0.954 |
| 下行偏差 1年 | 7.56% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 93.34K | 平均成交量 | 39.35K |
| AUM | $1.41B | 溢价/折价 | +0.48% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.41B → $1.41B |
| 1个月 | -$62.4M | -4.30% | $1.45B → $1.41B |
| 1周 | -$61.8M | -4.26% | $1.45B → $1.41B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。