FQAL Fidelity Quality Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 84.64 | Дневной диапазон | 84.52 – 84.79 |
| Диапазон за 52 недели | 70.44 – 85.56 | Объём торгов | 13.92K |
| Средний объём | 38.70K | AUM | $1.41B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.12% |
| NAV | 84.69 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2016 | Состав портфеля | 130 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092790 | ISIN | US3160927907 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity U.S. Quality Factor Index?, which is designed to reflect the performance of stocks of large and mid-capitalization U.S. companies with a higher quality profile than the broader market. It invests in lending securities to earn income for the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.80% | +4.66% | +10.11% | +11.97% | +16.84% | +18.83% | +10.22% | — | +12.92% |
| Совокупная доходность | +3.80% | +4.99% | +10.84% | +12.72% | +18.31% | +20.34% | +11.69% | — | +14.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 138 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.29% | 505.24K | $105.3M |
| 2 | CASH CF | — | 7.02% | 101.46M | $101.5M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 311.06K | $96.5M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.36% | 158.82K | $77.4M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.92% | 204.34K | $71.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.82% | 113.56K | $40.7M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.05% | 32.54K | $29.6M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.83% | 74.24K | $26.5M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.77% | 45.75K | $25.6M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.68% | 19.47K | $24.3M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.42% | 53.66K | $20.5M |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 1.29% | 105.68K | $18.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.26% | 66.52K | $18.2M |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.25% | 30.18K | $18.1M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.18% | 154.08K | $17.0M |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.17% | 54.31K | $16.8M |
| 17 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.11% | 33.01K | $16.0M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.09% | 95.98K | $15.7M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1.01% | 55.05K | $14.6M |
| 20 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.91% | 87.00K | $13.1M |
| 21 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.91% | 13.09M | $13.1M |
| 22 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.88% | 79.89K | $12.7M |
| 23 | ADOBE INC | ADBE | 0.86% | 44.82K | $12.4M |
| 24 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 0.86% | 15.55K | $12.4M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.81% | 29.44K | $11.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9480 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2520 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.17% / +8.72% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2520 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2620 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2190 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2150 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2110 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2000 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2420 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2020 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1800 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1590 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1770 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.46% / 13.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.43% / -16.86% | Сортино 1Л | 2.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.882 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.956 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.70% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.92K | Средний объём | 38.70K |
| AUM | $1.41B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.41B → $1.41B |
| 1 неделя | $1.7M | +0.12% | $1.41B → $1.41B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FQAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.