FQAL Fidelity Quality Factor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 84.64 | Day Range | 84.52 – 84.79 |
| 52-Week Range | 70.44 – 85.56 | Volume | 13.92K |
| Avg Volume | 38.70K | AUM | $1.41B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.12% |
| NAV | 84.69 | Premio/Sconto | -0.01% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2016 | Posizioni in portafoglio | 130 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092790 | ISIN | US3160927907 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity U.S. Quality Factor Index?, which is designed to reflect the performance of stocks of large and mid-capitalization U.S. companies with a higher quality profile than the broader market. It invests in lending securities to earn income for the fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.80% | +4.66% | +10.11% | +11.97% | +16.84% | +18.83% | +10.22% | — | +12.92% |
| Rendimento totale | +3.80% | +4.99% | +10.84% | +12.72% | +18.31% | +20.34% | +11.69% | — | +14.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 138 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.29% | 505.24K | $105.3M |
| 2 | CASH CF | — | 7.02% | 101.46M | $101.5M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 311.06K | $96.5M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.36% | 158.82K | $77.4M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.92% | 204.34K | $71.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.82% | 113.56K | $40.7M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.05% | 32.54K | $29.6M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.83% | 74.24K | $26.5M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.77% | 45.75K | $25.6M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.68% | 19.47K | $24.3M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.42% | 53.66K | $20.5M |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 1.29% | 105.68K | $18.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.26% | 66.52K | $18.2M |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.25% | 30.18K | $18.1M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.18% | 154.08K | $17.0M |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.17% | 54.31K | $16.8M |
| 17 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.11% | 33.01K | $16.0M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.09% | 95.98K | $15.7M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1.01% | 55.05K | $14.6M |
| 20 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.91% | 87.00K | $13.1M |
| 21 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.91% | 13.09M | $13.1M |
| 22 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.88% | 79.89K | $12.7M |
| 23 | ADOBE INC | ADBE | 0.86% | 44.82K | $12.4M |
| 24 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 0.86% | 15.55K | $12.4M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.81% | 29.44K | $11.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9480 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2520 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | +10.88% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.17% / +8.72% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2520 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2620 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2190 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2150 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2110 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2000 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2420 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2020 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1800 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1590 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1770 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.46% / 13.90% | Sharpe 1A / 3A | 1.35 / 1.29 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.43% / -16.86% | Sortino 1A | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.882 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.956 |
| Downside deviation 1Y | 7.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.92K | Average volume | 38.70K |
| AUM | $1.41B | Premio/Sconto | -0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.41B → $1.41B |
| 1 Week | $1.7M | +0.12% | $1.41B → $1.41B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FQAL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.