FQAL Fidelity Quality Factor ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 84.51 | Rentang Harian | 84.68 – 85.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 70.44 – 85.56 | Volume | 93.34K |
| Volume Rata-Rata | 39.35K | AUM | $1.41B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.14% |
| NAV | 84.55 | Premium/Diskon | +0.48% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2016 | Kepemilikan | 130 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092790 | ISIN | US3160927907 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity U.S. Quality Factor Index?, which is designed to reflect the performance of stocks of large and mid-capitalization U.S. companies with a higher quality profile than the broader market. It invests in lending securities to earn income for the fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.79% | +3.16% | +12.98% | +12.40% | +13.75% | +19.20% | +10.92% | +12.98% | +12.79% |
| Total return | +1.79% | +3.16% | +13.33% | +13.14% | +14.86% | +20.58% | +12.32% | +14.61% | +14.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 138 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.14% | 507.46K | $117.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.39% | 311.96K | $106.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.87% | 161.45K | $84.4M |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.67% | 192.79K | $67.1M |
| 5 | CASH CF | — | 3.59% | 51.63M | $51.6M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.83% | 113.05K | $40.7M |
| 7 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.35% | 46.80K | $33.7M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.34% | 32.45K | $33.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.71% | 74.35K | $24.6M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.58% | 19.48K | $22.8M |
| 11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 1.45% | 104.93K | $20.9M |
| 12 | VISA INC CL A | V | 1.42% | 54.29K | $20.4M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.22% | 153.05K | $17.6M |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.22% | 30.55K | $17.6M |
| 15 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.20% | 53.96K | $17.3M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.19% | 66.46K | $17.0M |
| 17 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.16% | 32.64K | $16.6M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.12% | 95.61K | $16.1M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 1.04% | 54.88K | $15.0M |
| 20 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.97% | 79.30K | $14.0M |
| 21 | FORTINET INC | FTNT | 0.95% | 72.00K | $13.6M |
| 22 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.86% | 87.27K | $12.4M |
| 23 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 0.83% | 15.40K | $11.9M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.79% | 14.26K | $11.4M |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.77% | 29.81K | $11.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9680 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2350 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.00% / +7.83% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2350 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2520 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2620 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2190 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2150 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2110 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2000 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2420 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2020 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1800 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1590 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1770 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.46% / 13.83% | Sharpe 1T / 3T | 1.25 / 1.27 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.43% / -16.86% | Sortino 1T | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.881 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.954 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 93.34K | Volume rata-rata | 39.35K |
| AUM | $1.41B | Premium/Diskon | +0.48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.41B → $1.41B |
| 1 Bulan | -$62.4M | -4.30% | $1.45B → $1.41B |
| 1 Minggu | -$61.8M | -4.26% | $1.45B → $1.41B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FQAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.