FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.30 | Günlük Aralık | 21.26 – 21.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.14 – 22.34 | Hacim | 11.45K |
| Ort. Hacim | 14.57K | AUM | $80.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 5.26% |
| NAV | 21.24 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 15, 2021 | Varlıklar | 213 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092261 | ISIN | US3160922619 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund is intended for investors with a higher risk tolerance who are pursuing significant aggregate returns, achieved through both regular distributions and an increase in the investment's value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.05% | -1.57% | -3.75% | -2.29% | -3.01% | +2.00% | -3.39% | — | -3.05% |
| Toplam getiri | +0.38% | -0.28% | -1.16% | +0.71% | +2.16% | +7.32% | +1.43% | — | +1.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 334 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRAN LP 6.625%/VAR PERP | — | 4.58% | 3.62M | $3.6M |
| 2 | CASH CF | — | 4.42% | 3.52M | $3.5M |
| 3 | ENBRIDGE INC 8.5%/VAR 01/15/84 | — | 2.23% | 1.57M | $1.8M |
| 4 | ENERGY TRAN LP 6.55%/VAR 1/57 | — | 1.52% | 1.22M | $1.2M |
| 5 | GSINC 4.125%/VAR PERP | — | 1.39% | 1.11M | $1.1M |
| 6 | SOUTHERN CMP 4.2% PFD 10/15/60 | SOJE | 1.33% | 66.10K | $1.1M |
| 7 | JPMC CO FRN TSFR3M+274.5 PERP | — | 1.27% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY 6.5% PFD PERP | MS-PP | 1.27% | 40.10K | $1.0M |
| 9 | BNPSA 6.875%/VAR PERP 144A | — | 1.19% | 960.00K | $946.6K |
| 10 | PNC FINCL SRVCS 3.4%/VAR PERP | — | 1.19% | 945.00K | $943.4K |
| 11 | CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | — | 1.02% | 810.00K | $814.2K |
| 12 | US BANCORP DEL 3.7%/VAR PERP | — | 1.02% | 815.00K | $808.1K |
| 13 | WELLSFARGO VAR PERP | — | 1.01% | 805.00K | $804.9K |
| 14 | STRATEGY INC SER A 10% PERP PF | STRF | 1.00% | 8.10K | $793.5K |
| 15 | SUNOCO LP 7.875%/VAR PERP 144A | — | 0.98% | 755.00K | $778.8K |
| 16 | SCHWAB CHARLES 4%/VAR PERP | — | 0.97% | 831.00K | $773.9K |
| 17 | AT&T INC SER C 4.75% PFD PERP | T-PC | 0.97% | 45.95K | $772.8K |
| 18 | VENTURE GLB 9%/VAR 12/99 144A | — | 0.94% | 740.00K | $748.5K |
| 19 | CITIGROUP 6.875%/VAR PERP | — | 0.94% | 735.00K | $744.4K |
| 20 | NET OTHER ASSETS | — | 0.92% | 0 | $732.9K |
| 21 | SEMPRA 4.125%/VAR 04/01/52 | — | 0.89% | 710.00K | $705.0K |
| 22 | GSINC 6.85%/VAR PERP | — | 0.87% | 680.00K | $693.7K |
| 23 | MORGAN STANLEY 5.85% PFD PERP | MS-PK | 0.86% | 30.70K | $688.0K |
| 24 | T-MOBILE USA INC PFD 5.5% 06/0 | — | 0.85% | 32.45K | $674.6K |
| 25 | ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | — | 0.84% | 685.00K | $665.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.26% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0820 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.94% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.40% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0820 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0750 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0970 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0780 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1280 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0840 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0910 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0830 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.02% / 4.01% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.5 / 0.932 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.78% / -4.90% | Sortino 1Y | -0.712 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.131 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.635 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.45K | Ortalama hacim | 14.57K |
| AUM | $80.8M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $80.8M → $80.8M |
| 1 Hafta | -$342.6K | -0.42% | $80.8M → $80.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FPFD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.