FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.48 | Дневной диапазон | 20.46 – 20.50 |
| Диапазон за 52 недели | 20.35 – 22.23 | Объём торгов | 20.26K |
| Средний объём | 15.45K | AUM | $75.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 5.64% |
| NAV | 20.49 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2021 | Состав портфеля | 213 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092261 | ISIN | US3160922619 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is intended for investors with a higher risk tolerance who are pursuing significant aggregate returns, achieved through both regular distributions and an increase in the investment's value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.66% | -4.34% | -6.01% | -6.05% | -7.20% | +1.63% | -4.00% | — | -3.70% |
| Совокупная доходность | -2.66% | -3.98% | -4.25% | -3.17% | -3.03% | +6.60% | +0.70% | — | +0.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 331 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRAN LP 6.625%/VAR PERP | — | 4.79% | 3.62M | $3.6M |
| 2 | ENBRIDGE INC 8.5%/VAR 01/15/84 | — | 2.27% | 1.57M | $1.7M |
| 3 | ENERGY TRAN LP 6.55%/VAR 1/57 | — | 1.58% | 1.22M | $1.2M |
| 4 | VISTRA OPERATIO 7.25%/VAR 3/57 | — | 1.56% | 1.18M | $1.2M |
| 5 | GSINC 4.125%/VAR PERP | — | 1.46% | 1.11M | $1.1M |
| 6 | STRATEGY INC SER A 10% PERP PF | STRF | 1.42% | 10.45K | $1.1M |
| 7 | SOUTHERN CMP 4.2% PFD 10/15/60 | SOJE | 1.36% | 66.10K | $1.0M |
| 8 | JPMC CO FRN TSFR3M+274.5 PERP | — | 1.33% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | PNC FINCL SRVCS 3.4%/VAR PERP | — | 1.25% | 945.00K | $944.8K |
| 10 | MORGAN STANLEY 6.5% PFD PERP | MS-PP | 1.23% | 40.10K | $931.9K |
| 11 | BNPSA 6.875%/VAR PERP 144A | — | 1.16% | 960.00K | $880.5K |
| 12 | US BANCORP DEL 3.7%/VAR PERP | — | 1.07% | 815.00K | $809.7K |
| 13 | CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | — | 1.05% | 810.00K | $797.9K |
| 14 | WELLSFARGO 6.55%/VAR PERP | — | 1.04% | 805.00K | $787.7K |
| 15 | PLAINS ALL AME 6.75%/VAR 12/56 | — | 1.02% | 779.00K | $772.2K |
| 16 | SUNOCO LP 7.875%/VAR PERP 144A | — | 1.00% | 755.00K | $760.5K |
| 17 | SCHWAB CHARLES 4%/VAR PERP | — | 0.99% | 831.00K | $753.6K |
| 18 | AT&T INC SER C 4.75% PFD PERP | T-PC | 0.99% | 45.95K | $749.9K |
| 19 | VENTURE GLB 9%/VAR 12/99 144A | — | 0.98% | 740.00K | $744.0K |
| 20 | CITIGROUP 6.875%/VAR PERP | — | 0.96% | 735.00K | $726.7K |
| 21 | SEMPRA 4.125%/VAR 04/01/52 | — | 0.93% | 710.00K | $703.9K |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | 0.91% | 0 | $689.7K |
| 23 | GSINC 6.85%/VAR PERP | — | 0.89% | 680.00K | $675.5K |
| 24 | MORGAN STANLEY 5.85% PFD PERP | MS-PK | 0.83% | 30.70K | $633.0K |
| 25 | M&T BANK CORP 6.625% PFD PERP | — | 0.80% | 26.06K | $604.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1540 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1160 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.04% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1160 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0850 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0820 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0750 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0970 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0780 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1280 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0840 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0910 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.27% / 3.99% | Шарп 1Л / 3Л | -2.03 / 0.648 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.10% / -5.10% | Сортино 1Л | -2.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.573 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.26K | Средний объём | 15.45K |
| AUM | $75.9M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $75.9M → $75.9M |
| 1 месяц | -$1.5M | -1.93% | $79.3M → $75.9M |
| 1 неделя | -$3.2M | -4.02% | $79.3M → $75.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPFD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.