FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.30 | Intervalo Diário | 21.26 – 21.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.14 – 22.34 | Volume | 11.45K |
| Volume Médio | 14.57K | AUM | $80.8M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 5.26% |
| NAV | 21.24 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Jun 15, 2021 | Posições | 213 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092261 | ISIN | US3160922619 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund is intended for investors with a higher risk tolerance who are pursuing significant aggregate returns, achieved through both regular distributions and an increase in the investment's value.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.05% | -1.57% | -3.75% | -2.29% | -3.01% | +2.00% | -3.39% | — | -3.05% |
| Retorno total | +0.38% | -0.28% | -1.16% | +0.71% | +2.16% | +7.32% | +1.43% | — | +1.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 334 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRAN LP 6.625%/VAR PERP | — | 4.58% | 3.62M | $3.6M |
| 2 | CASH CF | — | 4.42% | 3.52M | $3.5M |
| 3 | ENBRIDGE INC 8.5%/VAR 01/15/84 | — | 2.23% | 1.57M | $1.8M |
| 4 | ENERGY TRAN LP 6.55%/VAR 1/57 | — | 1.52% | 1.22M | $1.2M |
| 5 | GSINC 4.125%/VAR PERP | — | 1.39% | 1.11M | $1.1M |
| 6 | SOUTHERN CMP 4.2% PFD 10/15/60 | SOJE | 1.33% | 66.10K | $1.1M |
| 7 | JPMC CO FRN TSFR3M+274.5 PERP | — | 1.27% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY 6.5% PFD PERP | MS-PP | 1.27% | 40.10K | $1.0M |
| 9 | BNPSA 6.875%/VAR PERP 144A | — | 1.19% | 960.00K | $946.6K |
| 10 | PNC FINCL SRVCS 3.4%/VAR PERP | — | 1.19% | 945.00K | $943.4K |
| 11 | CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | — | 1.02% | 810.00K | $814.2K |
| 12 | US BANCORP DEL 3.7%/VAR PERP | — | 1.02% | 815.00K | $808.1K |
| 13 | WELLSFARGO VAR PERP | — | 1.01% | 805.00K | $804.9K |
| 14 | STRATEGY INC SER A 10% PERP PF | STRF | 1.00% | 8.10K | $793.5K |
| 15 | SUNOCO LP 7.875%/VAR PERP 144A | — | 0.98% | 755.00K | $778.8K |
| 16 | SCHWAB CHARLES 4%/VAR PERP | — | 0.97% | 831.00K | $773.9K |
| 17 | AT&T INC SER C 4.75% PFD PERP | T-PC | 0.97% | 45.95K | $772.8K |
| 18 | VENTURE GLB 9%/VAR 12/99 144A | — | 0.94% | 740.00K | $748.5K |
| 19 | CITIGROUP 6.875%/VAR PERP | — | 0.94% | 735.00K | $744.4K |
| 20 | NET OTHER ASSETS | — | 0.92% | 0 | $732.9K |
| 21 | SEMPRA 4.125%/VAR 04/01/52 | — | 0.89% | 710.00K | $705.0K |
| 22 | GSINC 6.85%/VAR PERP | — | 0.87% | 680.00K | $693.7K |
| 23 | MORGAN STANLEY 5.85% PFD PERP | MS-PK | 0.86% | 30.70K | $688.0K |
| 24 | T-MOBILE USA INC PFD 5.5% 06/0 | — | 0.85% | 32.45K | $674.6K |
| 25 | ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | — | 0.84% | 685.00K | $665.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.26% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1200 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.0820 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.94% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.40% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0820 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0750 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0970 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0780 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1280 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0840 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0910 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0830 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.02% / 4.01% | Sharpe 1A / 3A | -0.5 / 0.932 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.78% / -4.90% | Sortino 1A | -0.712 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.131 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.635 |
| Desvio negativo 1A | 2.12% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 11.45K | Volume médio | 14.57K |
| AUM | $80.8M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $80.8M → $80.8M |
| 1 Semana | -$342.6K | -0.42% | $80.8M → $80.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FPFD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.