FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.48 | Rentang Harian | 20.46 – 20.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.35 – 22.23 | Volume | 20.26K |
| Volume Rata-Rata | 15.45K | AUM | $75.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 5.64% |
| NAV | 20.49 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Jun 15, 2021 | Kepemilikan | 213 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092261 | ISIN | US3160922619 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund is intended for investors with a higher risk tolerance who are pursuing significant aggregate returns, achieved through both regular distributions and an increase in the investment's value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.66% | -4.34% | -6.01% | -6.05% | -7.20% | +1.63% | -4.00% | — | -3.70% |
| Total return | -2.66% | -3.98% | -4.25% | -3.17% | -3.03% | +6.60% | +0.70% | — | +0.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 331 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRAN LP 6.625%/VAR PERP | — | 4.79% | 3.62M | $3.6M |
| 2 | ENBRIDGE INC 8.5%/VAR 01/15/84 | — | 2.27% | 1.57M | $1.7M |
| 3 | ENERGY TRAN LP 6.55%/VAR 1/57 | — | 1.58% | 1.22M | $1.2M |
| 4 | VISTRA OPERATIO 7.25%/VAR 3/57 | — | 1.56% | 1.18M | $1.2M |
| 5 | GSINC 4.125%/VAR PERP | — | 1.46% | 1.11M | $1.1M |
| 6 | STRATEGY INC SER A 10% PERP PF | STRF | 1.42% | 10.45K | $1.1M |
| 7 | SOUTHERN CMP 4.2% PFD 10/15/60 | SOJE | 1.36% | 66.10K | $1.0M |
| 8 | JPMC CO FRN TSFR3M+274.5 PERP | — | 1.33% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | PNC FINCL SRVCS 3.4%/VAR PERP | — | 1.25% | 945.00K | $944.8K |
| 10 | MORGAN STANLEY 6.5% PFD PERP | MS-PP | 1.23% | 40.10K | $931.9K |
| 11 | BNPSA 6.875%/VAR PERP 144A | — | 1.16% | 960.00K | $880.5K |
| 12 | US BANCORP DEL 3.7%/VAR PERP | — | 1.07% | 815.00K | $809.7K |
| 13 | CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | — | 1.05% | 810.00K | $797.9K |
| 14 | WELLSFARGO 6.55%/VAR PERP | — | 1.04% | 805.00K | $787.7K |
| 15 | PLAINS ALL AME 6.75%/VAR 12/56 | — | 1.02% | 779.00K | $772.2K |
| 16 | SUNOCO LP 7.875%/VAR PERP 144A | — | 1.00% | 755.00K | $760.5K |
| 17 | SCHWAB CHARLES 4%/VAR PERP | — | 0.99% | 831.00K | $753.6K |
| 18 | AT&T INC SER C 4.75% PFD PERP | T-PC | 0.99% | 45.95K | $749.9K |
| 19 | VENTURE GLB 9%/VAR 12/99 144A | — | 0.98% | 740.00K | $744.0K |
| 20 | CITIGROUP 6.875%/VAR PERP | — | 0.96% | 735.00K | $726.7K |
| 21 | SEMPRA 4.125%/VAR 04/01/52 | — | 0.93% | 710.00K | $703.9K |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | 0.91% | 0 | $689.7K |
| 23 | GSINC 6.85%/VAR PERP | — | 0.89% | 680.00K | $675.5K |
| 24 | MORGAN STANLEY 5.85% PFD PERP | MS-PK | 0.83% | 30.70K | $633.0K |
| 25 | M&T BANK CORP 6.625% PFD PERP | — | 0.80% | 26.06K | $604.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1540 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1160 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.04% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1160 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0850 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0820 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0750 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0970 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0780 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1280 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0840 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0910 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.27% / 3.99% | Sharpe 1T / 3T | -2.03 / 0.648 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.10% / -5.10% | Sortino 1T | -2.60 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.573 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.55% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.26K | Volume rata-rata | 15.45K |
| AUM | $75.9M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $75.9M → $75.9M |
| 1 Bulan | -$1.5M | -1.93% | $79.3M → $75.9M |
| 1 Minggu | -$3.2M | -4.02% | $79.3M → $75.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FPFD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.