FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.48 | Plage journalière | 20.46 – 20.50 |
| Plage 52 semaines | 20.35 – 22.23 | Volume | 20.26K |
| Volume moy. | 15.45K | AUM | $75.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.64% |
| NAV | 20.49 | Prime/Décote | -0.07% indicatif |
| Création | Jun 15, 2021 | Participations | 213 |
| Émetteur | Fidelity | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 316092261 | ISIN | US3160922619 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This exchange-traded fund is intended for investors with a higher risk tolerance who are pursuing significant aggregate returns, achieved through both regular distributions and an increase in the investment's value.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.66% | -4.34% | -6.01% | -6.05% | -7.20% | +1.63% | -4.00% | — | -3.70% |
| Performance totale | -2.66% | -3.98% | -4.25% | -3.17% | -3.03% | +6.60% | +0.70% | — | +0.90% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 331 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRAN LP 6.625%/VAR PERP | — | 4.79% | 3.62M | $3.6M |
| 2 | ENBRIDGE INC 8.5%/VAR 01/15/84 | — | 2.27% | 1.57M | $1.7M |
| 3 | ENERGY TRAN LP 6.55%/VAR 1/57 | — | 1.58% | 1.22M | $1.2M |
| 4 | VISTRA OPERATIO 7.25%/VAR 3/57 | — | 1.56% | 1.18M | $1.2M |
| 5 | GSINC 4.125%/VAR PERP | — | 1.46% | 1.11M | $1.1M |
| 6 | STRATEGY INC SER A 10% PERP PF | STRF | 1.42% | 10.45K | $1.1M |
| 7 | SOUTHERN CMP 4.2% PFD 10/15/60 | SOJE | 1.36% | 66.10K | $1.0M |
| 8 | JPMC CO FRN TSFR3M+274.5 PERP | — | 1.33% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | PNC FINCL SRVCS 3.4%/VAR PERP | — | 1.25% | 945.00K | $944.8K |
| 10 | MORGAN STANLEY 6.5% PFD PERP | MS-PP | 1.23% | 40.10K | $931.9K |
| 11 | BNPSA 6.875%/VAR PERP 144A | — | 1.16% | 960.00K | $880.5K |
| 12 | US BANCORP DEL 3.7%/VAR PERP | — | 1.07% | 815.00K | $809.7K |
| 13 | CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | — | 1.05% | 810.00K | $797.9K |
| 14 | WELLSFARGO 6.55%/VAR PERP | — | 1.04% | 805.00K | $787.7K |
| 15 | PLAINS ALL AME 6.75%/VAR 12/56 | — | 1.02% | 779.00K | $772.2K |
| 16 | SUNOCO LP 7.875%/VAR PERP 144A | — | 1.00% | 755.00K | $760.5K |
| 17 | SCHWAB CHARLES 4%/VAR PERP | — | 0.99% | 831.00K | $753.6K |
| 18 | AT&T INC SER C 4.75% PFD PERP | T-PC | 0.99% | 45.95K | $749.9K |
| 19 | VENTURE GLB 9%/VAR 12/99 144A | — | 0.98% | 740.00K | $744.0K |
| 20 | CITIGROUP 6.875%/VAR PERP | — | 0.96% | 735.00K | $726.7K |
| 21 | SEMPRA 4.125%/VAR 04/01/52 | — | 0.93% | 710.00K | $703.9K |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | 0.91% | 0 | $689.7K |
| 23 | GSINC 6.85%/VAR PERP | — | 0.89% | 680.00K | $675.5K |
| 24 | MORGAN STANLEY 5.85% PFD PERP | MS-PK | 0.83% | 30.70K | $633.0K |
| 25 | M&T BANK CORP 6.625% PFD PERP | — | 0.80% | 26.06K | $604.8K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.64% | Versé (12 derniers mois) | $1.1540 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.1160 (Oct 01, 2026) |
| Croissance 1 an | +6.95% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +3.04% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1160 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0850 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0820 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0750 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0970 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0780 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1280 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0840 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0910 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.27% / 3.99% | Sharpe 1 an / 3 ans | -2.03 / 0.648 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.10% / -5.10% | Sortino 1 an | -2.60 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.13 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.573 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.55% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 20.26K | Volume moyen | 15.45K |
| AUM | $75.9M | Prime/Décote | -0.07% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $75.9M → $75.9M |
| 1 mois | -$1.5M | -1.93% | $79.3M → $75.9M |
| 1 semaine | -$3.2M | -4.02% | $79.3M → $75.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.