FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.48 | Tagesspanne | 20.46 – 20.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.35 – 22.23 | Volumen | 20.26K |
| Durchschn. Volumen | 15.45K | AUM | $75.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 5.64% |
| NAV | 20.49 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Jun 15, 2021 | Positionen | 213 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092261 | ISIN | US3160922619 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund is intended for investors with a higher risk tolerance who are pursuing significant aggregate returns, achieved through both regular distributions and an increase in the investment's value.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.66% | -4.34% | -6.01% | -6.05% | -7.20% | +1.63% | -4.00% | — | -3.70% |
| Gesamtrendite | -2.66% | -3.98% | -4.25% | -3.17% | -3.03% | +6.60% | +0.70% | — | +0.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 331 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRAN LP 6.625%/VAR PERP | — | 4.79% | 3.62M | $3.6M |
| 2 | ENBRIDGE INC 8.5%/VAR 01/15/84 | — | 2.27% | 1.57M | $1.7M |
| 3 | ENERGY TRAN LP 6.55%/VAR 1/57 | — | 1.58% | 1.22M | $1.2M |
| 4 | VISTRA OPERATIO 7.25%/VAR 3/57 | — | 1.56% | 1.18M | $1.2M |
| 5 | GSINC 4.125%/VAR PERP | — | 1.46% | 1.11M | $1.1M |
| 6 | STRATEGY INC SER A 10% PERP PF | STRF | 1.42% | 10.45K | $1.1M |
| 7 | SOUTHERN CMP 4.2% PFD 10/15/60 | SOJE | 1.36% | 66.10K | $1.0M |
| 8 | JPMC CO FRN TSFR3M+274.5 PERP | — | 1.33% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | PNC FINCL SRVCS 3.4%/VAR PERP | — | 1.25% | 945.00K | $944.8K |
| 10 | MORGAN STANLEY 6.5% PFD PERP | MS-PP | 1.23% | 40.10K | $931.9K |
| 11 | BNPSA 6.875%/VAR PERP 144A | — | 1.16% | 960.00K | $880.5K |
| 12 | US BANCORP DEL 3.7%/VAR PERP | — | 1.07% | 815.00K | $809.7K |
| 13 | CITIGROUP 6.75%/VAR PERP | — | 1.05% | 810.00K | $797.9K |
| 14 | WELLSFARGO 6.55%/VAR PERP | — | 1.04% | 805.00K | $787.7K |
| 15 | PLAINS ALL AME 6.75%/VAR 12/56 | — | 1.02% | 779.00K | $772.2K |
| 16 | SUNOCO LP 7.875%/VAR PERP 144A | — | 1.00% | 755.00K | $760.5K |
| 17 | SCHWAB CHARLES 4%/VAR PERP | — | 0.99% | 831.00K | $753.6K |
| 18 | AT&T INC SER C 4.75% PFD PERP | T-PC | 0.99% | 45.95K | $749.9K |
| 19 | VENTURE GLB 9%/VAR 12/99 144A | — | 0.98% | 740.00K | $744.0K |
| 20 | CITIGROUP 6.875%/VAR PERP | — | 0.96% | 735.00K | $726.7K |
| 21 | SEMPRA 4.125%/VAR 04/01/52 | — | 0.93% | 710.00K | $703.9K |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | 0.91% | 0 | $689.7K |
| 23 | GSINC 6.85%/VAR PERP | — | 0.89% | 680.00K | $675.5K |
| 24 | MORGAN STANLEY 5.85% PFD PERP | MS-PK | 0.83% | 30.70K | $633.0K |
| 25 | M&T BANK CORP 6.625% PFD PERP | — | 0.80% | 26.06K | $604.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1540 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1160 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.95% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.04% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1160 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0850 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0820 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1240 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0750 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1140 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0970 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0780 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0800 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1280 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0840 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0910 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.27% / 3.99% | Sharpe 1J / 3J | -2.03 / 0.648 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.10% / -5.10% | Sortino 1J | -2.60 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.13 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.573 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.55% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20.26K | Durchschnittliches Volumen | 15.45K |
| AUM | $75.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $75.9M → $75.9M |
| 1 Monat | -$1.5M | -1.93% | $79.3M → $75.9M |
| 1 Woche | -$3.2M | -4.02% | $79.3M → $75.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FPFD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.