FPCWX Future Path 529 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF Portfolio Z
报价截至 Sep 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 10.90 | 当日价格区间 | 10.89 – 10.89 |
| 52周区间 | 10.89 – 11.28 | 成交量 | 0 |
| 平均成交量 | 0 | AUM | $13.6M (Sep 15, 2026) |
| 费用率 | 0.00% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 0 | 溢价/折价 | — |
| 成立日期 | Jan 28, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 360956486 | ISIN | US3609564865 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Class Z Portfolio invests its assets in the JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, providing 529 account holders broad, diversified exposure to the U.S. investment-grade fixed-income market, including Treasuries, government agency debt, and investment-grade corporate and securitized bonds. As a single-fund investment option within the Nevada-sponsored Future Path 529 Plan, this Portfolio is designed for account holders seeking core, lower-volatility bond exposure to help balance risk within a 529 savings strategy, allowing tax-advantaged growth intended for qualified education expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Sep 15, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.45% | -1.98% | -1.80% | -1.62% | -1.00% | — | — | — | +3.08% |
| 总回报 | -1.45% | -1.98% | -1.80% | -1.62% | -1.00% | — | — | — | +3.08% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Sep 14, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.00% | 每10,000美元投资的年化费用 | $0.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.81% / 4.84% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.27 / -0.146 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.37% / -3.37% | 索提诺比率（1年） | -1.72 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.048 | 与标普500的相关性（1年） | 0.341 |
| 下行偏差 1年 | 2.82% | 所用无风险利率 | 3.92% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Sep 15, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 0 | 平均成交量 | 0 |
| AUM | $13.6M | 溢价/折价 | — |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1个月 | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1周 | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。