FPCWX Future Path 529 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF Portfolio Z
Котировка на Sep 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.90 | Дневной диапазон | 10.89 – 10.89 |
| Диапазон за 52 недели | 10.89 – 11.28 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 0 | AUM | $13.6M (Sep 15, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0 | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | Jan 28, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 360956486 | ISIN | US3609564865 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Class Z Portfolio invests its assets in the JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, providing 529 account holders broad, diversified exposure to the U.S. investment-grade fixed-income market, including Treasuries, government agency debt, and investment-grade corporate and securitized bonds. As a single-fund investment option within the Nevada-sponsored Future Path 529 Plan, this Portfolio is designed for account holders seeking core, lower-volatility bond exposure to help balance risk within a 529 savings strategy, allowing tax-advantaged growth intended for qualified education expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 15, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.45% | -1.98% | -1.80% | -1.62% | -1.00% | — | — | — | +3.08% |
| Совокупная доходность | -1.45% | -1.98% | -1.80% | -1.62% | -1.00% | — | — | — | +3.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 14, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.81% / 4.84% | Шарп 1Л / 3Л | -1.27 / -0.146 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.37% / -3.37% | Сортино 1Л | -1.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.048 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.341 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.92% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Sep 15, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 0 |
| AUM | $13.6M | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1 месяц | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPCWX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.