FPCWX Future Path 529 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF Portfolio Z
Cotação em Sep 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 10.90 | Intervalo Diário | 10.89 – 10.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 10.89 – 11.28 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 0 | AUM | $13.6M (Sep 15, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.00% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 0 | Prêmio/Desconto | — |
| Início | Jan 28, 2025 | Posições | — |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 360956486 | ISIN | US3609564865 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Class Z Portfolio invests its assets in the JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, providing 529 account holders broad, diversified exposure to the U.S. investment-grade fixed-income market, including Treasuries, government agency debt, and investment-grade corporate and securitized bonds. As a single-fund investment option within the Nevada-sponsored Future Path 529 Plan, this Portfolio is designed for account holders seeking core, lower-volatility bond exposure to help balance risk within a 529 savings strategy, allowing tax-advantaged growth intended for qualified education expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Sep 15, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.45% | -1.98% | -1.80% | -1.62% | -1.00% | — | — | — | +3.08% |
| Retorno total | -1.45% | -1.98% | -1.80% | -1.62% | -1.00% | — | — | — | +3.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Sep 14, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $0.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.81% / 4.84% | Sharpe 1A / 3A | -1.27 / -0.146 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.37% / -3.37% | Sortino 1A | -1.72 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.048 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.341 |
| Desvio negativo 1A | 2.82% | Taxa livre de risco utilizada | 3.92% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Sep 15, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 0 |
| AUM | $13.6M | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1 Mês | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.