FPAS FPA Short Duration Government ETF
Котировка на 9 нояб. 2026 г. 19:01 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,27 | Дневной диапазон | 24,29 – 24,31 |
| Диапазон за 52 недели | 23,69 – 25,51 | Объём торгов | 1,66 тыс. |
| Средний объём | 1,73 тыс. | AUM | 16,4 млн $ (9 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 8,90 % | Доходность (TTM) | 4,64 % |
| NAV | 24,28 | Премия/дисконт | +0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 29 окт. 2024 г. | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | FPA | Биржа | CBOE |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30254T478 | ISIN | US30254T4783 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FPAS seeks long-term total return with capital preservation by actively investing in debt securities backed by the US government and its agencies. These securities consist of US Treasurys and mortgage-related securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). It also has the flexibility to invest up to 10% of its portfolio in other investment-grade securities including ETFs, mutual funds, and cash and cash equivalent securities. The fund may hold bonds of any maturity or duration but strives for an effective portfolio duration of one to five years. Since the fund is actively managed, security selection and investment decisions are at the discretion of the adviser.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 9 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,59 % | -1,26 % | -2,69 % | -4,11 % | -4,60 % | — | — | — | -1,36 % |
| Совокупная доходность | +1,97 % | -0,16 % | -0,65 % | -0,86 % | -0,16 % | — | — | — | +3,04 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 8,90 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $890.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 7 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 8 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 44,12 % | 7,28 млн | 7,2 млн $ |
| 2 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 | — | 18,48 % | 3,04 млн | 3 млн $ |
| 3 | US TREAS NTS 5% 09/30/31 | — | 14,64 % | 2,35 млн | 2,4 млн $ |
| 4 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 14,64 % | 2,4 млн | 2,4 млн $ |
| 5 | US TREAS NTS 4.375% 08/31/31 | — | 3,68 % | 605 тыс. | 602,8 тыс. $ |
| 6 | US TREAS NTS 4.75% 10/31/31 | — | 3,66 % | 597 тыс. | 600,2 тыс. $ |
| 7 | CASHUSD | — | 0,99 % | 161,64 тыс. | 161,6 тыс. $ |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | -0,20 % | -32,55 тыс. | -32,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,64 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1271 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 13 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0866 (20 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 13 окт. 2026 г. | 13 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | $0.0866 |
| 15 сент. 2026 г. | 15 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.0860 |
| 13 авг. 2026 г. | 13 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | $0.0908 |
| 14 июл. 2026 г. | 14 июл. 2026 г. | 21 июл. 2026 г. | $0.0817 |
| 16 июн. 2026 г. | 16 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.0767 |
| 12 мая 2026 г. | 12 мая 2026 г. | 19 мая 2026 г. | $0.0831 |
| 14 апр. 2026 г. | 14 апр. 2026 г. | 21 апр. 2026 г. | $0.0870 |
| 13 мар. 2026 г. | 13 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | $0.0759 |
| 13 февр. 2026 г. | 13 февр. 2026 г. | 20 февр. 2026 г. | $0.0748 |
| 13 янв. 2026 г. | 13 янв. 2026 г. | 20 янв. 2026 г. | $0.0802 |
| 12 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | $0.1555 |
| 13 нояб. 2025 г. | 13 нояб. 2025 г. | 20 нояб. 2025 г. | $0.1488 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,73 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,12 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,57 % / — | Сортино 1Л | -1,58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0,0130 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,1930 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,63 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 9 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,66 тыс. | Средний объём | 1,73 тыс. |
| AUM | 16,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 14,6 тыс. $ | +0,09 % | 16,3 млн $ → 16,4 млн $ |
| 1 месяц | 1,8 млн $ | +12,63 % | 14,4 млн $ → 16,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPAS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.