FPAS FPA Short Duration Government ETF
Cotação em 9 de nov. de 2026 19:01 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,27 | Intervalo Diário | 24,29 – 24,31 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,69 – 25,51 | Volume | 1,66 mil |
| Volume Médio | 1,73 mil | AUM | US$ 16,4 mi (9 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 8,90% | Yield (TTM) | 4,64% |
| NAV | 24,28 | Prêmio/Desconto | +0,12% indicativo |
| Início | 29 de out. de 2024 | Posições | 8 |
| Emissor | FPA | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Government Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30254T478 | ISIN | US30254T4783 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
FPAS seeks long-term total return with capital preservation by actively investing in debt securities backed by the US government and its agencies. These securities consist of US Treasurys and mortgage-related securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). It also has the flexibility to invest up to 10% of its portfolio in other investment-grade securities including ETFs, mutual funds, and cash and cash equivalent securities. The fund may hold bonds of any maturity or duration but strives for an effective portfolio duration of one to five years. Since the fund is actively managed, security selection and investment decisions are at the discretion of the adviser.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 9 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1,59% | -1,26% | -2,69% | -4,11% | -4,60% | — | — | — | -1,36% |
| Retorno total | +1,97% | -0,16% | -0,65% | -0,86% | -0,16% | — | — | — | +3,04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 6 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 8,90% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $890.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 7 de nov. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 8 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 44,12% | 7,28 mi | US$ 7,2 mi |
| 2 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 | — | 18,48% | 3,04 mi | US$ 3 mi |
| 3 | US TREAS NTS 5% 09/30/31 | — | 14,64% | 2,35 mi | US$ 2,4 mi |
| 4 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 14,64% | 2,4 mi | US$ 2,4 mi |
| 5 | US TREAS NTS 4.375% 08/31/31 | — | 3,68% | 605 mil | US$ 602,8 mil |
| 6 | US TREAS NTS 4.75% 10/31/31 | — | 3,66% | 597 mil | US$ 600,2 mil |
| 7 | CASHUSD | — | 0,99% | 161,64 mil | US$ 161,6 mil |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | -0,20% | -32,55 mil | -US$ 32,5 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4,64% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1271 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 13 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0866 (20 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 13 de out. de 2026 | 13 de out. de 2026 | 20 de out. de 2026 | $0.0866 |
| 15 de set. de 2026 | 15 de set. de 2026 | 22 de set. de 2026 | $0.0860 |
| 13 de ago. de 2026 | 13 de ago. de 2026 | 20 de ago. de 2026 | $0.0908 |
| 14 de jul. de 2026 | 14 de jul. de 2026 | 21 de jul. de 2026 | $0.0817 |
| 16 de jun. de 2026 | 16 de jun. de 2026 | 23 de jun. de 2026 | $0.0767 |
| 12 de mai. de 2026 | 12 de mai. de 2026 | 19 de mai. de 2026 | $0.0831 |
| 14 de abr. de 2026 | 14 de abr. de 2026 | 21 de abr. de 2026 | $0.0870 |
| 13 de mar. de 2026 | 13 de mar. de 2026 | 20 de mar. de 2026 | $0.0759 |
| 13 de fev. de 2026 | 13 de fev. de 2026 | 20 de fev. de 2026 | $0.0748 |
| 13 de jan. de 2026 | 13 de jan. de 2026 | 20 de jan. de 2026 | $0.0802 |
| 12 de dez. de 2025 | 12 de dez. de 2025 | 18 de dez. de 2025 | $0.1555 |
| 13 de nov. de 2025 | 13 de nov. de 2025 | 20 de nov. de 2025 | $0.1488 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,73% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,12 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4,57% / — | Sortino 1A | -1,58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0,0130 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,1930 |
| Desvio negativo 1A | 2,63% | Taxa livre de risco utilizada | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 9 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,66 mil | Volume médio | 1,73 mil |
| AUM | US$ 16,4 mi | Prêmio/Desconto | +0,12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 14,6 mil | +0,09% | US$ 16,3 mi → US$ 16,4 mi |
| 1 Mês | US$ 1,8 mi | +12,63% | US$ 14,4 mi → US$ 16,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FPAS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.