FPAS FPA Short Duration Government ETF
Koers per 9 nov 2026 19:01 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,27 | Dagbandbreedte | 24,29 – 24,31 |
| 52-weeksbereik | 23,69 – 25,51 | Volume | 1,66K |
| Gem. volume | 1,73K | AUM | US$ 16,4 mln. (9 nov 2026) |
| Kostenratio | 8,90% | Yield (TTM) | 4,64% |
| NAV | 24,28 | Premie/korting | +0,12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 29 okt 2024 | Posities | 8 |
| Uitgevende instelling | FPA | Beurs | CBOE |
| Categorie | Government Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 30254T478 | ISIN | US30254T4783 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
FPAS seeks long-term total return with capital preservation by actively investing in debt securities backed by the US government and its agencies. These securities consist of US Treasurys and mortgage-related securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). It also has the flexibility to invest up to 10% of its portfolio in other investment-grade securities including ETFs, mutual funds, and cash and cash equivalent securities. The fund may hold bonds of any maturity or duration but strives for an effective portfolio duration of one to five years. Since the fund is actively managed, security selection and investment decisions are at the discretion of the adviser.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 9 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1,59% | -1,26% | -2,69% | -4,11% | -4,60% | — | — | — | -1,36% |
| Totaalrendement | +1,97% | -0,16% | -0,65% | -0,86% | -0,16% | — | — | — | +3,04% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 6 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 8,90% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $890.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 7 nov 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 8 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 44,12% | 7,28 mln. | US$ 7,2 mln. |
| 2 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 | — | 18,48% | 3,04 mln. | US$ 3 mln. |
| 3 | US TREAS NTS 5% 09/30/31 | — | 14,64% | 2,35 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 4 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 14,64% | 2,4 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 5 | US TREAS NTS 4.375% 08/31/31 | — | 3,68% | 605K | US$ 602,8K |
| 6 | US TREAS NTS 4.75% 10/31/31 | — | 3,66% | 597K | US$ 600,2K |
| 7 | CASHUSD | — | 0,99% | 161,64K | US$ 161,6K |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | -0,20% | -32,55K | -US$ 32,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,64% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1271 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 13 okt 2026 | Laatste betaling | $0.0866 (20 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 13 okt 2026 | 13 okt 2026 | 20 okt 2026 | $0.0866 |
| 15 sep 2026 | 15 sep 2026 | 22 sep 2026 | $0.0860 |
| 13 aug 2026 | 13 aug 2026 | 20 aug 2026 | $0.0908 |
| 14 jul 2026 | 14 jul 2026 | 21 jul 2026 | $0.0817 |
| 16 jun 2026 | 16 jun 2026 | 23 jun 2026 | $0.0767 |
| 12 mei 2026 | 12 mei 2026 | 19 mei 2026 | $0.0831 |
| 14 apr 2026 | 14 apr 2026 | 21 apr 2026 | $0.0870 |
| 13 mrt 2026 | 13 mrt 2026 | 20 mrt 2026 | $0.0759 |
| 13 feb 2026 | 13 feb 2026 | 20 feb 2026 | $0.0748 |
| 13 jan 2026 | 13 jan 2026 | 20 jan 2026 | $0.0802 |
| 12 dec 2025 | 12 dec 2025 | 18 dec 2025 | $0.1555 |
| 13 nov 2025 | 13 nov 2025 | 20 nov 2025 | $0.1488 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,73% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,12 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4,57% / — | Sortino 1J | -1,58 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0,0130 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,1930 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,63% | Gebruikte risicovrije rente | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 9 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1,66K | Gemiddeld volume | 1,73K |
| AUM | US$ 16,4 mln. | Premie/korting | +0,12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 14,6K | +0,09% | US$ 16,3 mln. → US$ 16,4 mln. |
| 1 maand | US$ 1,8 mln. | +12,63% | US$ 14,4 mln. → US$ 16,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FPAS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.