FPAS FPA Short Duration Government ETF
Quotazione aggiornata al Sep 24, 2026 20:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.80 | Day Range | 23.79 – 23.79 |
| 52-Week Range | 23.78 – 25.60 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 1.28K | AUM | $13.8M (Sep 25, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23.86 | Premio/Sconto | -0.29% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30254T478 | ISIN | US30254T4783 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
FPAS seeks long-term total return with capital preservation by actively investing in debt securities backed by the US government and its agencies. These securities consist of US Treasurys and mortgage-related securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). It also has the flexibility to invest up to 10% of its portfolio in other investment-grade securities including ETFs, mutual funds, and cash and cash equivalent securities. The fund may hold bonds of any maturity or duration but strives for an effective portfolio duration of one to five years. Since the fund is actively managed, security selection and investment decisions are at the discretion of the adviser.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 25, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.14% | -3.84% | -4.15% | -6.01% | -6.56% | — | — | — | -2.48% |
| Rendimento totale | -2.78% | -2.82% | -2.18% | -3.17% | -2.02% | — | — | — | +1.96% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 24, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.40% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.77 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.23% / — | Sortino 1A | -2.32 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.006 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.256 |
| Downside deviation 1Y | 2.59% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Sep 25, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 1.28K |
| AUM | $13.8M | Premio/Sconto | -0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su FPAS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.