FPAS FPA Short Duration Government ETF
Quotazione aggiornata al 9 nov 2026 19:01 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,27 | Day Range | 24,29 – 24,31 |
| 52-Week Range | 23,69 – 25,51 | Volume | 1662 |
| Avg Volume | 1729 | AUM | 16,4 Mln USD (9 nov 2026) |
| Expense Ratio | 8,90% | Rendimento (TTM) | 4,64% |
| NAV | 24,28 | Premio/Sconto | +0,12% indicativo |
| Inception | 29 ott 2024 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | FPA | Borsa | CBOE |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30254T478 | ISIN | US30254T4783 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
FPAS seeks long-term total return with capital preservation by actively investing in debt securities backed by the US government and its agencies. These securities consist of US Treasurys and mortgage-related securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). It also has the flexibility to invest up to 10% of its portfolio in other investment-grade securities including ETFs, mutual funds, and cash and cash equivalent securities. The fund may hold bonds of any maturity or duration but strives for an effective portfolio duration of one to five years. Since the fund is actively managed, security selection and investment decisions are at the discretion of the adviser.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 9 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1,59% | -1,26% | -2,69% | -4,11% | -4,60% | — | — | — | -1,36% |
| Rendimento totale | +1,97% | -0,16% | -0,65% | -0,86% | -0,16% | — | — | — | +3,04% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 6 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 8,90% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $890.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 7 nov 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 8 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 44,12% | 7,28 Mln | 7,2 Mln USD |
| 2 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 | — | 18,48% | 3,04 Mln | 3 Mln USD |
| 3 | US TREAS NTS 5% 09/30/31 | — | 14,64% | 2,35 Mln | 2,4 Mln USD |
| 4 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 14,64% | 2,4 Mln | 2,4 Mln USD |
| 5 | US TREAS NTS 4.375% 08/31/31 | — | 3,68% | 605000 | 602826,44 USD |
| 6 | US TREAS NTS 4.75% 10/31/31 | — | 3,66% | 597000 | 600189,18 USD |
| 7 | CASHUSD | — | 0,99% | 161641,06 | 161641,06 USD |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | -0,20% | -32546,63 | -32546,63 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4,64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1271 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 13 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.0866 (20 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 13 ott 2026 | 13 ott 2026 | 20 ott 2026 | $0.0866 |
| 15 set 2026 | 15 set 2026 | 22 set 2026 | $0.0860 |
| 13 ago 2026 | 13 ago 2026 | 20 ago 2026 | $0.0908 |
| 14 lug 2026 | 14 lug 2026 | 21 lug 2026 | $0.0817 |
| 16 giu 2026 | 16 giu 2026 | 23 giu 2026 | $0.0767 |
| 12 mag 2026 | 12 mag 2026 | 19 mag 2026 | $0.0831 |
| 14 apr 2026 | 14 apr 2026 | 21 apr 2026 | $0.0870 |
| 13 mar 2026 | 13 mar 2026 | 20 mar 2026 | $0.0759 |
| 13 feb 2026 | 13 feb 2026 | 20 feb 2026 | $0.0748 |
| 13 gen 2026 | 13 gen 2026 | 20 gen 2026 | $0.0802 |
| 12 dic 2025 | 12 dic 2025 | 18 dic 2025 | $0.1555 |
| 13 nov 2025 | 13 nov 2025 | 20 nov 2025 | $0.1488 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,73% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,12 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4,57% / — | Sortino 1A | -1,58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0,0130 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,1930 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,63% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 9 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1662 | Average volume | 1729 |
| AUM | 16,4 Mln USD | Premio/Sconto | +0,12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 14592 USD | +0,09% | 16,3 Mln USD → 16,4 Mln USD |
| 1 Month | 1,8 Mln USD | +12,63% | 14,4 Mln USD → 16,4 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FPAS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.