FPAS FPA Short Duration Government ETF
Kuotasi per 9 Nov 2026 19:01 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,27 | Rentang Harian | 24,29 – 24,31 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,69 – 25,51 | Volume | 1,66 rb |
| Volume Rata-Rata | 1,73 rb | AUM | US$16,4 jt (9 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 8,90% | Yield (TTM) | 4,64% |
| NAV | 24,28 | Premium/Diskon | +0,12% indikatif |
| Inception | 29 Okt 2024 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | FPA | Bursa | CBOE |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 30254T478 | ISIN | US30254T4783 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FPAS seeks long-term total return with capital preservation by actively investing in debt securities backed by the US government and its agencies. These securities consist of US Treasurys and mortgage-related securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). It also has the flexibility to invest up to 10% of its portfolio in other investment-grade securities including ETFs, mutual funds, and cash and cash equivalent securities. The fund may hold bonds of any maturity or duration but strives for an effective portfolio duration of one to five years. Since the fund is actively managed, security selection and investment decisions are at the discretion of the adviser.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 9 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,59% | -1,26% | -2,69% | -4,11% | -4,60% | — | — | — | -1,36% |
| Total return | +1,97% | -0,16% | -0,65% | -0,86% | -0,16% | — | — | — | +3,04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 6 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 8,90% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $890.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 7 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 44,12% | 7,28 jt | US$7,2 jt |
| 2 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 | — | 18,48% | 3,04 jt | US$3 jt |
| 3 | US TREAS NTS 5% 09/30/31 | — | 14,64% | 2,35 jt | US$2,4 jt |
| 4 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 14,64% | 2,4 jt | US$2,4 jt |
| 5 | US TREAS NTS 4.375% 08/31/31 | — | 3,68% | 605 rb | US$602,8 rb |
| 6 | US TREAS NTS 4.75% 10/31/31 | — | 3,66% | 597 rb | US$600,2 rb |
| 7 | CASHUSD | — | 0,99% | 161,64 rb | US$161,6 rb |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | -0,20% | -32,55 rb | -US$32,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1271 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 13 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0866 (20 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 13 Okt 2026 | 13 Okt 2026 | 20 Okt 2026 | $0.0866 |
| 15 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | $0.0860 |
| 13 Agu 2026 | 13 Agu 2026 | 20 Agu 2026 | $0.0908 |
| 14 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | $0.0817 |
| 16 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | $0.0767 |
| 12 Mei 2026 | 12 Mei 2026 | 19 Mei 2026 | $0.0831 |
| 14 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | $0.0870 |
| 13 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | $0.0759 |
| 13 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | $0.0748 |
| 13 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | $0.0802 |
| 12 Des 2025 | 12 Des 2025 | 18 Des 2025 | $0.1555 |
| 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | $0.1488 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,73% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,12 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4,57% / — | Sortino 1T | -1,58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0,0130 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,1930 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 9 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,66 rb | Volume rata-rata | 1,73 rb |
| AUM | US$16,4 jt | Premium/Diskon | +0,12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$14,6 rb | +0,09% | US$16,3 jt → US$16,4 jt |
| 1 Bulan | US$1,8 jt | +12,63% | US$14,4 jt → US$16,4 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FPAS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.