FPAS FPA Short Duration Government ETF
Cotización a fecha de Sep 24, 2026 20:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.80 | Rango diario | 23.79 – 23.79 |
| Rango de 52 semanas | 23.78 – 25.60 | Volumen | 7 |
| Volumen prom. | 1.28K | AUM | $13.8M (Sep 25, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.10% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 23.86 | Prima/Descuento | -0.29% indicativo |
| Inicio | Nov 01, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 30254T478 | ISIN | US30254T4783 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
FPAS seeks long-term total return with capital preservation by actively investing in debt securities backed by the US government and its agencies. These securities consist of US Treasurys and mortgage-related securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). It also has the flexibility to invest up to 10% of its portfolio in other investment-grade securities including ETFs, mutual funds, and cash and cash equivalent securities. The fund may hold bonds of any maturity or duration but strives for an effective portfolio duration of one to five years. Since the fund is actively managed, security selection and investment decisions are at the discretion of the adviser.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Sep 25, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.14% | -3.84% | -4.15% | -6.01% | -6.56% | — | — | — | -2.48% |
| Rentabilidad total | -2.78% | -2.82% | -2.18% | -3.17% | -2.02% | — | — | — | +1.96% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Sep 24, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.10% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.40% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.77 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -4.23% / — | Sortino 1A | -2.32 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | -0.006 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.256 |
| Desviación a la baja 1A | 2.59% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Sep 25, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 7 | Volumen promedio | 1.28K |
| AUM | $13.8M | Prima/Descuento | -0.29% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.