FPAS FPA Short Duration Government ETF
Kurs vom 09.11.2026 19:01 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,27 | Tagesspanne | 24,29 – 24,31 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,69 – 25,51 | Volumen | 1662 |
| Durchschn. Volumen | 1729 | AUM | 16,4 Mio. $ (09.11.2026) |
| Kostenquote | 8,90 % | Rendite (TTM) | 4,64 % |
| NAV | 24,28 | Aufgeld/Abschlag | +0,12 % indikativ |
| Auflegung | 29.10.2024 | Positionen | 8 |
| Anbieter | FPA | Börse | CBOE |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 30254T478 | ISIN | US30254T4783 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FPAS seeks long-term total return with capital preservation by actively investing in debt securities backed by the US government and its agencies. These securities consist of US Treasurys and mortgage-related securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). It also has the flexibility to invest up to 10% of its portfolio in other investment-grade securities including ETFs, mutual funds, and cash and cash equivalent securities. The fund may hold bonds of any maturity or duration but strives for an effective portfolio duration of one to five years. Since the fund is actively managed, security selection and investment decisions are at the discretion of the adviser.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 09.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,59 % | -1,26 % | -2,69 % | -4,11 % | -4,60 % | — | — | — | -1,36 % |
| Gesamtrendite | +1,97 % | -0,16 % | -0,65 % | -0,86 % | -0,16 % | — | — | — | +3,04 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 06.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 8,90 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $890.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 07.11.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 8 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 44,12 % | 7,28 Mio. | 7,2 Mio. $ |
| 2 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 | — | 18,48 % | 3,04 Mio. | 3 Mio. $ |
| 3 | US TREAS NTS 5% 09/30/31 | — | 14,64 % | 2,35 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 4 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 14,64 % | 2,4 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 5 | US TREAS NTS 4.375% 08/31/31 | — | 3,68 % | 605000 | 602826,44 $ |
| 6 | US TREAS NTS 4.75% 10/31/31 | — | 3,66 % | 597000 | 600189,18 $ |
| 7 | CASHUSD | — | 0,99 % | 161641,06 | 161641,06 $ |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | -0,20 % | -32546,63 | -32546,63 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,64 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1271 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 13.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0866 (20.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 13.10.2026 | 20.10.2026 | $0.0866 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 | 22.09.2026 | $0.0860 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 | 20.08.2026 | $0.0908 |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | $0.0817 |
| 16.06.2026 | 16.06.2026 | 23.06.2026 | $0.0767 |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 | 19.05.2026 | $0.0831 |
| 14.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | $0.0870 |
| 13.03.2026 | 13.03.2026 | 20.03.2026 | $0.0759 |
| 13.02.2026 | 13.02.2026 | 20.02.2026 | $0.0748 |
| 13.01.2026 | 13.01.2026 | 20.01.2026 | $0.0802 |
| 12.12.2025 | 12.12.2025 | 18.12.2025 | $0.1555 |
| 13.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | $0.1488 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,73 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,12 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4,57 % / — | Sortino 1J | -1,58 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0,0130 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,1930 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,63 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 09.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1662 | Durchschnittliches Volumen | 1729 |
| AUM | 16,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,12 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 14592 $ | +0,09 % | 16,3 Mio. $ → 16,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,8 Mio. $ | +12,63 % | 14,4 Mio. $ → 16,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FPAS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.