FPAA Investment Managers Series Trust III - FPA Global Allocation ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 16:03 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,37 | Дневной диапазон | 25,18 – 25,29 |
| Диапазон за 52 недели | 24,41 – 27,82 | Объём торгов | 109 |
| Средний объём | 11,93 тыс. | AUM | 28,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,33 % | Доходность (TTM) | 0,51 % |
| NAV | 25,23 | Премия/дисконт | +0,24 % индикативный |
| Дата запуска | 2 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | FPA | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46143U450 | ISIN | US46143U4500 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FPAA seeks risk-adjusted returns by investing across both equity and fixed-income markets through underlying funds, but may also invest directly in securities. The fund generally allocates at least 50% of its assets to global equities, including emerging-market companies. Its fixed-income exposure may include government and corporate bonds, MBS, ABS, convertibles, loans, structured notes, inflation-linked bonds, and high-yield bonds. The adviser uses proprietary quantitative and qualitative research to evaluate factors such as equity valuations, credit spreads, and overall market risk-reward conditions in determining asset allocation and security selection. This approach allows FPAA to adjust exposure during periods of market volatility, capturing changing opportunities while managing risk. The fund may experience a high portfolio turnover rate due to active and frequent trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,40 % | +1,77 % | — | — | — | — | — | — | +2,56 % |
| Совокупная доходность | +0,92 % | +2,31 % | — | — | — | — | — | — | +3,11 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,33 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $133.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPA GLOBAL EQUITY ETF NEW | FPAG | 61,96 % | 416,6 тыс. | 17,5 млн $ |
| 2 | FPA SHORT DURATION GOVT ETF | FPAS | 34,52 % | 404,14 тыс. | 9,8 млн $ |
| 3 | ISHARES BB RATED CORP BOND | HYBB | 1,65 % | 10,27 тыс. | 465,5 тыс. $ |
| 4 | VNGRD TOTL INFLT PRO SEC ETF | VTP | 1,55 % | 5,94 тыс. | 438,2 тыс. $ |
| 5 | CASHUSD | — | 0,51 % | 145,31 тыс. | 145,3 тыс. $ |
| 6 | NET OTHER ASSETS | — | -0,19 % | -52,66 тыс. | -52,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,51 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1291 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 25 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1291 (29 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | $0.1291 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 109 | Средний объём | 11,93 тыс. |
| AUM | 28,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,24 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 212,2 тыс. $ | +0,76 % | 27,9 млн $ → 28,1 млн $ |
| 1 месяц | 4,7 млн $ | +20,07 % | 23,3 млн $ → 28,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPAA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.