FPAA Investment Managers Series Trust III - FPA Global Allocation ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 16:03 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,37 | Intervalo Diário | 25,18 – 25,29 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,41 – 27,82 | Volume | 109 |
| Volume Médio | 11,93 mil | AUM | US$ 28,1 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,33% | Yield (TTM) | 0,51% |
| NAV | 25,23 | Prêmio/Desconto | +0,24% indicativo |
| Início | 2 de jun. de 2026 | Posições | 6 |
| Emissor | FPA | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46143U450 | ISIN | US46143U4500 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
FPAA seeks risk-adjusted returns by investing across both equity and fixed-income markets through underlying funds, but may also invest directly in securities. The fund generally allocates at least 50% of its assets to global equities, including emerging-market companies. Its fixed-income exposure may include government and corporate bonds, MBS, ABS, convertibles, loans, structured notes, inflation-linked bonds, and high-yield bonds. The adviser uses proprietary quantitative and qualitative research to evaluate factors such as equity valuations, credit spreads, and overall market risk-reward conditions in determining asset allocation and security selection. This approach allows FPAA to adjust exposure during periods of market volatility, capturing changing opportunities while managing risk. The fund may experience a high portfolio turnover rate due to active and frequent trading.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,40% | +1,77% | — | — | — | — | — | — | +2,56% |
| Retorno total | +0,92% | +2,31% | — | — | — | — | — | — | +3,11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $133.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 6 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPA GLOBAL EQUITY ETF NEW | FPAG | 61,96% | 416,6 mil | US$ 17,5 mi |
| 2 | FPA SHORT DURATION GOVT ETF | FPAS | 34,52% | 404,14 mil | US$ 9,8 mi |
| 3 | ISHARES BB RATED CORP BOND | HYBB | 1,65% | 10,27 mil | US$ 465,5 mil |
| 4 | VNGRD TOTL INFLT PRO SEC ETF | VTP | 1,55% | 5,94 mil | US$ 438,2 mil |
| 5 | CASHUSD | — | 0,51% | 145,31 mil | US$ 145,3 mil |
| 6 | NET OTHER ASSETS | — | -0,19% | -52,66 mil | -US$ 52,7 mil |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,51% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1291 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 25 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.1291 (29 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 25 de set. de 2026 | 25 de set. de 2026 | 29 de set. de 2026 | $0.1291 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 109 | Volume médio | 11,93 mil |
| AUM | US$ 28,1 mi | Prêmio/Desconto | +0,24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 212,2 mil | +0,76% | US$ 27,9 mi → US$ 28,1 mi |
| 1 Mês | US$ 4,7 mi | +20,07% | US$ 23,3 mi → US$ 28,1 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FPAA
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.